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天津港(600717) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 498,790.69 | 525,392.30 | 509,207.34 | 446,600.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 142,156.57 | 136,197.30 | 140,341.43 | 134,834.49 | |
应收票据 | -- | 300.00 | -- | 50.00 | |
应收账款 | 142,156.57 | 135,897.30 | 140,341.43 | 134,784.49 | |
应收款项融资 | 22,497.59 | 32,594.10 | 25,569.45 | 32,122.15 | |
预付款项 | 20,767.43 | 38,976.73 | 13,626.08 | 11,273.81 | |
其他应收款(合计) | 3,673.45 | 6,384.57 | 18,535.43 | 7,807.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 178.42 | 622.96 | 15,087.81 | 4,486.46 | |
其他应收款 | 3,495.02 | -- | 3,447.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,618.42 | 8,183.68 | 13,918.66 | 17,256.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,865.73 | 10,553.98 | 10,092.06 | 13,107.17 | |
流动资产合计 | 707,369.88 | 758,282.66 | 731,290.45 | 663,001.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 430,814.63 | 435,314.55 | 424,661.07 | 430,968.78 | |
投资性房地产 | 63,962.37 | 64,384.51 | 64,806.65 | 65,228.79 | |
在建工程(合计) | 86,518.30 | 89,190.48 | 92,763.01 | 88,889.56 | |
在建工程 | 86,518.30 | -- | 92,763.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,599,667.67 | 1,555,670.66 | 1,551,977.92 | 1,571,524.19 | |
固定资产净额 | 1,599,342.02 | -- | 1,551,849.38 | -- | |
固定资产清理 | 325.65 | -- | 128.55 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 50,622.10 | 19,432.54 | 23,430.77 | 27,374.83 | |
无形资产 | 515,353.58 | 516,776.54 | 514,691.49 | 507,037.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,913.16 | 3,071.65 | 3,230.61 | 3,386.23 | |
长期待摊费用 | 590.76 | 602.69 | 614.62 | 626.54 | |
递延所得税资产 | 6,029.38 | 6,619.12 | 5,271.66 | 12,306.56 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 4,329.05 | 11,420.00 | |
非流动资产合计 | 2,800,397.42 | 2,742,872.46 | 2,737,780.15 | 2,771,181.66 | |
资产总计 | 3,507,767.30 | 3,501,155.12 | 3,469,070.59 | 3,434,183.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,004.67 | 79,004.67 | 68,654.67 | 64,004.67 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 188,204.20 | 147,824.62 | 148,205.11 | 160,519.72 | |
应付票据 | 13,921.53 | 10,274.41 | 4,871.54 | 9,230.18 | |
应付账款 | 174,282.68 | 137,550.21 | 143,333.57 | 151,289.54 | |
预收款项 | 60,369.98 | 60,437.53 | 62,138.50 | 50,012.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,565.23 | 17,999.47 | 16,861.34 | 15,269.83 | |
应交税费 | 6,727.69 | 12,912.39 | 12,093.32 | 12,847.21 | |
其他应付款(合计) | 50,868.59 | 68,629.59 | 82,724.64 | 48,300.83 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 38,041.55 | 54,585.07 | 68,682.64 | 36,493.70 | |
其他应付款 | 12,827.04 | -- | 14,042.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 96,724.13 | 85,974.72 | 104,984.60 | 110,534.60 | |
其他流动负债 | 3,200.48 | 6,174.64 | 3,721.68 | 3,249.79 | |
流动负债合计 | 535,791.11 | 524,450.19 | 536,522.50 | 496,286.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 345,355.98 | 380,717.22 | 386,375.00 | 385,451.05 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 36,135.73 | 13,736.07 | 14,468.42 | 16,130.54 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,126.84 | 13,788.07 | 13,724.98 | 20,509.89 | |
长期递延收益 | 25,231.35 | 12,666.21 | 4,611.37 | 4,675.00 | |
其他非流动负债 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | |
非流动负债合计 | 418,897.71 | 420,955.39 | 419,227.58 | 426,814.29 | |
负债合计 | 954,688.82 | 945,405.58 | 955,750.08 | 923,100.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 289,400.10 | 289,400.10 | 289,400.10 | 289,400.10 | |
资本公积 | 295,015.13 | 295,405.68 | 295,366.71 | 295,145.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,731.53 | 11,196.65 | 10,839.58 | 11,586.59 | |
专项储备 | 668.74 | 2,213.30 | 2,264.47 | 1,824.49 | |
盈余公积 | 276,543.43 | 266,187.92 | 266,187.92 | 266,187.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 995,838.98 | 1,000,625.18 | 970,756.28 | 959,891.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,863,197.92 | 1,865,028.84 | 1,834,815.07 | 1,824,036.59 | |
少数股东权益 | 689,880.57 | 690,720.70 | 678,505.44 | 687,046.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,553,078.48 | 2,555,749.54 | 2,513,320.51 | 2,511,083.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,507,767.30 | 3,501,155.12 | 3,469,070.59 | 3,434,183.61 |
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