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| 天津港(600717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 477,223.83 | 469,524.06 | 389,110.04 | 409,923.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,513.19 | 172,120.44 | 228,876.60 | 180,086.41 | |
| 应收票据 | 11,056.99 | 5,412.87 | 9,021.71 | 7,746.12 | |
| 应收账款 | 149,456.20 | 166,707.57 | 219,854.90 | 172,340.29 | |
| 应收款项融资 | 52,543.02 | 70,204.25 | 75,508.42 | 77,379.14 | |
| 预付款项 | 19,940.65 | 45,937.16 | 29,561.86 | 50,369.95 | |
| 其他应收款(合计) | 2,788.91 | 10,196.57 | 9,507.64 | 3,054.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 27.59 | 6,447.72 | 6,135.84 | 27.59 | |
| 其他应收款 | 2,761.32 | -- | 3,371.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,635.45 | 7,541.75 | 20,541.62 | 17,299.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,566.70 | 8,453.42 | 9,747.63 | 10,861.69 | |
| 流动资产合计 | 734,211.77 | 783,977.66 | 762,853.81 | 748,975.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 475,074.49 | 406,788.11 | 412,004.41 | 407,601.36 | |
| 投资性房地产 | 67,339.48 | 67,761.61 | 68,183.75 | 68,605.89 | |
| 在建工程(合计) | 31,121.84 | 97,774.27 | 83,261.22 | 104,301.25 | |
| 在建工程 | 31,121.84 | -- | 83,261.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,529,611.02 | 1,564,220.87 | 1,651,742.56 | 1,646,477.11 | |
| 固定资产净额 | 1,529,534.59 | -- | 1,651,774.65 | -- | |
| 固定资产清理 | 76.44 | -- | -32.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 46,214.98 | 50,144.84 | 56,454.96 | 79,429.20 | |
| 无形资产 | 493,150.97 | 516,414.53 | 529,444.88 | 514,155.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 465.35 | 171.75 | 462.81 | 474.53 | |
| 递延所得税资产 | 3,146.23 | 9,460.63 | 10,524.07 | 10,645.93 | |
| 其他非流动资产 | 409.03 | 3,435.10 | 3,163.78 | 2,862.71 | |
| 非流动资产合计 | 2,704,333.11 | 2,776,620.82 | 2,866,465.57 | 2,894,687.13 | |
| 资产总计 | 3,438,544.88 | 3,560,598.48 | 3,629,319.39 | 3,643,662.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,540.05 | 103,491.17 | 121,446.75 | 123,011.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 243,674.75 | 220,793.85 | 269,455.38 | 228,144.59 | |
| 应付票据 | 5,765.40 | 13,338.25 | 25,268.43 | 27,466.15 | |
| 应付账款 | 237,909.35 | 207,455.60 | 244,186.95 | 200,678.44 | |
| 预收款项 | 50,573.25 | 53,350.18 | 48,811.72 | 46,668.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,081.30 | 14,702.95 | 12,357.81 | 10,628.33 | |
| 应交税费 | 7,176.24 | 8,975.27 | 11,797.98 | 9,167.97 | |
| 其他应付款(合计) | 71,482.67 | 87,318.36 | 83,298.75 | 71,497.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 56,083.60 | 70,040.88 | 62,369.52 | 48,649.53 | |
| 其他应付款 | 15,399.07 | -- | 20,929.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,808.08 | 142,046.64 | 145,735.21 | 141,144.12 | |
| 其他流动负债 | 2,035.39 | 4,203.54 | 2,741.51 | 4,513.33 | |
| 流动负债合计 | 694,515.39 | 673,544.90 | 726,040.17 | 677,110.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 416,036.27 | 542,559.29 | 553,641.63 | 572,892.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 29,328.66 | 34,308.56 | 38,402.31 | 82,149.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 807.40 | 842.17 | 842.17 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,859.39 | 8,779.88 | 11,223.20 | 13,701.05 | |
| 长期递延收益 | 3,541.18 | 2,172.40 | 2,180.07 | 2,033.89 | |
| 其他非流动负债 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | |
| 非流动负债合计 | 457,813.31 | 588,675.34 | 606,337.20 | 671,666.64 | |
| 负债合计 | 1,152,328.69 | 1,262,220.24 | 1,332,377.37 | 1,348,777.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,400.10 | 289,400.10 | 289,400.10 | 241,166.75 | |
| 资本公积 | 279,330.47 | 288,618.83 | 288,678.82 | 288,688.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,438.62 | 18,414.15 | 22,451.83 | 26,910.23 | |
| 专项储备 | 433.09 | 1,357.64 | 1,563.36 | 1,234.88 | |
| 盈余公积 | 255,163.46 | 242,773.09 | 242,773.09 | 242,773.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 898,503.27 | 878,672.08 | 860,324.51 | 900,947.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,738,269.02 | 1,719,235.90 | 1,705,191.72 | 1,701,721.18 | |
| 少数股东权益 | 547,947.17 | 579,142.34 | 591,750.30 | 593,164.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,286,216.18 | 2,298,378.24 | 2,296,942.01 | 2,294,885.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,438,544.88 | 3,560,598.48 | 3,629,319.39 | 3,643,662.84 | |
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