天津港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天津港(600717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金963,117.75607,365.96306,919.831,240,148.87899,803.07
收到的税费返还1,429.47164.35164.35844.74844.74
收到的其他与经营活动有关的现金16,023.696,086.792,151.3622,501.4816,800.40
经营活动现金流入小计980,570.91613,617.10309,235.541,263,495.09917,448.21
购买商品、接受劳务支付的现金577,392.23356,986.71200,552.20775,186.70567,776.99
支付给职工以及为职工支付的现金123,970.4981,978.8644,240.26166,153.94105,476.75
支付的各项税费40,287.0226,265.5213,562.2944,457.7430,143.01
支付的其他与经营活动有关的现金49,042.4248,989.7531,329.3353,291.4336,440.06
经营活动现金流出小计790,692.17514,220.84289,684.071,039,089.81739,836.81
经营活动产生的现金流量净额189,878.7599,396.2619,551.47224,405.28177,611.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------382.11--
取得投资收益所收到的现金8,205.941,100.74114.7439,463.462,395.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额614.13462.172,915.58692.38229.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.40--
投资活动现金流入小计8,820.071,562.903,030.3240,539.362,625.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,987.7859,350.9225,348.1864,775.4842,924.49
投资所支付的现金22,559.232,559.232,559.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,285.34--
支付的其他与投资活动有关的现金1,216.85--------
投资活动现金流出小计95,763.8661,910.1527,907.4182,060.8342,924.49
投资活动产生的现金流量净额-86,943.79-60,347.24-24,877.10-41,521.47-40,299.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金182,569.45101,928.7539,900.00348,484.80193,754.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计182,569.45101,928.7539,900.00348,484.80193,754.25
偿还债务支付的现金203,195.45162,855.6566,414.91430,809.75277,603.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,171.8936,995.8810,113.8179,396.9350,709.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,151.056,670.30--28,951.729,877.07
支付其他与筹资活动有关的现金10,198.923,348.74184.3211.3911.39
筹资活动现金流出小计266,566.26203,200.2776,713.04510,218.08328,324.92
筹资活动产生的现金流量净额-83,996.81-101,271.52-36,813.04-161,733.27-134,570.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.63-96.74433.30-17.58465.73
五、现金及现金等价物净增加额19,001.77-62,319.25-41,705.3621,132.963,207.41
加:期初现金及现金等价物余额450,429.29450,429.29450,429.29429,296.33429,296.33
六、期末现金及现金等价物余额469,431.06388,110.04408,723.93450,429.29432,503.74
附注
净利润--69,308.99--108,463.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,764.02--2,340.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,545.22--93,593.84--
无形资产摊销--8,638.89--16,429.63--
长期待摊费用摊销--23.44--40.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--330.01--572.74--
固定资产报废损失---507.84--1,143.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,388.86--38,338.46--
投资损失---21,373.55---40,582.34--
递延所得税资产减少--411.17---5,200.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,319.14---4,177.62--
经营性应收项目的减少---90,939.37--5,804.44--
经营性应付项目的增加--51,425.38--7,638.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--99,396.26--224,405.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--388,110.04--450,429.29--
现金的期初余额--450,429.29--429,296.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,319.25--21,132.96--
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