上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天津港(600717) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,284,539,810 | 606,020,855 | 2,596,901,151 | 1,897,859,174 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,417,423 | 76,001,770 | 158,020,075 | 353,724,286 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,476,957,233 | 682,022,625 | 2,754,921,226 | 2,251,583,460 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,359,433,090 | 272,115,238 | 905,046,091 | 642,636,345 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 556,727,534 | 114,356,352 | 409,583,357 | 282,424,846 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 496,518,001 | 104,565,828 | 411,010,694 | 275,966,729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,179,085 | 62,219,411 | 926,731,893 | 87,610,671 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,654,857,710 | 553,256,830 | 2,652,372,035 | 1,288,638,592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 822,099,523 | 128,765,796 | 102,549,191 | 962,944,868 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,265,767 | 820,000 | 300,000 | 300,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,207,576 | 548,733 | 26,245,737 | 13,342,614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 9,997,573 | 1,566,081 | 8,437,846 | 6,225,355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,470,916 | 2,934,814 | 34,983,582 | 19,867,969 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 888,299,042 | 504,981,398 | 4,266,740,975 | 1,782,896,058 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 34,102,660 | 320,000 | 6,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 922,401,702 | 505,301,398 | 4,272,740,975 | 1,782,896,058 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -851,930,786 | -502,366,584 | -4,237,757,392 | -1,763,028,089 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 862,806,923 | 36,000,000 | 3,578,965,761 | 1,909,101,025 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,201,399,373 | 374,592,450 | 5,152,750,211 | 2,907,209,710 |
| 偿还债务所支付的现金 | 751,300,000 | 77,385,396 | 685,000,000 | 324,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 19,367,058 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,149,657,842 | 144,389,339 | 1,059,428,329 | 642,108,643 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,741,532 | 230,203,111 | 4,093,321,883 | 2,265,101,067 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,010,745 | -1,306,854 | -5,411,056 | -1,491,406 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,899,524 | -144,704,531 | -47,297,375 | 1,463,526,440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 582,722,972 | 0 | 600,415,826 | 0 |
| 少数股东损益 | 118,596,042 | 0 | 142,660,338 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,910,677 | 0 | -1,792,903 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 247,979,165 | 0 | 309,803,612 | 0 |
| 无形资产摊销 | 20,562,071 | 0 | 9,369,011 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,253,534 | 0 | 4,318,821 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 356,315 | 0 | -1,625,382 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,406,711 | 0 | 1,234,152 | 0 |
| 财务费用 | 93,167,343 | 0 | 64,823,008 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -55,374,572 | 0 | -57,454,663 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -116,870,699 | 0 | -20,941,435 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -148,217,689 | 0 | -29,762,308 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 84,268,538 | 0 | -882,097,931 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 822,099,523 | 128,765,796 | 102,549,191 | 962,944,868 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,031,554,713 | 0 | 1,157,984,318 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,013,655,189 | 0 | 1,205,281,693 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,899,524 | -144,704,531 | -47,297,375 | 1,463,526,440 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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