天津港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天津港(600717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金801,837.94596,790.61244,255.741,278,227.47963,117.75
收到的税费返还8,856.438,457.64953.542,772.811,429.47
收到的其他与经营活动有关的现金16,246.3612,710.963,979.8450,034.0216,023.69
经营活动现金流入小计826,940.73617,959.22249,189.121,331,034.30980,570.91
购买商品、接受劳务支付的现金438,537.86350,991.42162,330.54729,125.03577,392.23
支付给职工以及为职工支付的现金105,563.4969,096.8634,687.47183,636.50123,970.49
支付的各项税费34,218.9120,370.277,829.7457,594.2040,287.02
支付的其他与经营活动有关的现金71,814.2963,133.3542,124.5582,875.9749,042.42
经营活动现金流出小计650,134.55503,591.88246,972.301,053,231.71790,692.17
经营活动产生的现金流量净额176,806.18114,367.332,216.83277,802.59189,878.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,384.032,384.032,384.03818.07--
取得投资收益所收到的现金16,537.692,930.1951.5736,187.888,205.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额280.77277.26190.771,584.72614.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------89,459.23--
收到的其他与投资活动有关的现金18,601.5718,601.57------
投资活动现金流入小计37,804.0624,193.052,626.37128,049.908,820.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,552.7044,796.4829,440.7294,305.2771,987.78
投资所支付的现金------20,000.0022,559.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,519.32--
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,216.85
投资活动现金流出小计63,552.7044,796.4829,440.72143,824.5995,763.86
投资活动产生的现金流量净额-25,748.64-20,603.43-26,814.35-15,774.69-86,943.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,370.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金69,370.00--------
取得借款收到的现金104,245.0264,462.1747,399.46300,882.29182,569.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计173,615.0264,462.1747,399.46300,882.29182,569.45
偿还债务支付的现金228,865.36158,099.2938,650.76446,927.86203,195.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,771.7027,875.027,099.1083,026.5153,171.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,088.04294.29--33,937.6714,151.05
支付其他与筹资活动有关的现金6,164.425,656.912,346.6617,291.0810,198.92
筹资活动现金流出小计273,801.49191,631.2248,096.51547,245.45266,566.26
筹资活动产生的现金流量净额-100,186.47-127,169.06-697.05-246,363.16-83,996.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,635.311,541.72-23.43-546.1063.63
五、现金及现金等价物净增加额54,506.38-31,863.43-25,318.0115,118.6419,001.77
加:期初现金及现金等价物余额477,223.83477,223.83477,223.83462,105.19450,429.29
六、期末现金及现金等价物余额531,730.20445,360.40451,905.82477,223.83469,431.06
附注
净利润--71,609.55--137,836.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,099.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,876.57--101,867.35--
无形资产摊销--9,191.66--19,137.71--
长期待摊费用摊销--19.06--57.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79.38--85.88--
固定资产报废损失---38.72---440.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,722.91--39,745.86--
投资损失---30,602.45---68,590.58--
递延所得税资产减少--94.03--7,815.51--
递延所得税负债增加--168.51--2.45--
存货的减少---12,733.53--12,302.36--
经营性应收项目的减少--114,189.37---132,458.54--
经营性应付项目的增加---105,934.51--142,016.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--114,367.33--277,802.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--445,360.40--477,223.83--
现金的期初余额--477,223.83--462,105.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,863.43--15,118.64--
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