天津港

- 600717

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天津港(600717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金607,365.96306,919.831,240,148.87899,803.07587,033.12
收到的税费返还164.35164.35844.74844.74785.51
收到的其他与经营活动有关的现金6,086.792,151.3622,501.4816,800.4011,415.63
经营活动现金流入小计613,617.10309,235.541,263,495.09917,448.21599,234.26
购买商品、接受劳务支付的现金356,986.71200,552.20775,186.70567,776.99383,941.28
支付给职工以及为职工支付的现金81,978.8644,240.26166,153.94105,476.7567,752.60
支付的各项税费26,265.5213,562.2944,457.7430,143.0117,454.89
支付的其他与经营活动有关的现金48,989.7531,329.3353,291.4336,440.0624,461.31
经营活动现金流出小计514,220.84289,684.071,039,089.81739,836.81493,610.08
经营活动产生的现金流量净额99,396.2619,551.47224,405.28177,611.41105,624.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----382.11----
取得投资收益所收到的现金1,100.74114.7439,463.462,395.941,726.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额462.172,915.58692.38229.5052.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.40----
投资活动现金流入小计1,562.903,030.3240,539.362,625.431,779.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,350.9225,348.1864,775.4842,924.4924,440.53
投资所支付的现金2,559.232,559.23------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17,285.34----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,910.1527,907.4182,060.8342,924.4924,440.53
投资活动产生的现金流量净额-60,347.24-24,877.10-41,521.47-40,299.06-22,661.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,928.7539,900.00348,484.80193,754.25152,754.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,928.7539,900.00348,484.80193,754.25152,754.25
偿还债务支付的现金162,855.6566,414.91430,809.75277,603.86205,163.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,995.8810,113.8179,396.9350,709.6731,415.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,670.30--28,951.729,877.071,460.62
支付其他与筹资活动有关的现金3,348.74184.3211.3911.39--
筹资活动现金流出小计203,200.2776,713.04510,218.08328,324.92236,578.92
筹资活动产生的现金流量净额-101,271.52-36,813.04-161,733.27-134,570.67-83,824.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.74433.30-17.58465.73862.52
五、现金及现金等价物净增加额-62,319.25-41,705.3621,132.963,207.410.85
加:期初现金及现金等价物余额450,429.29450,429.29429,296.33429,296.33429,296.33
六、期末现金及现金等价物余额388,110.04408,723.93450,429.29432,503.74429,297.19
附注
净利润69,308.99--108,463.12--55,698.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,764.02--2,340.40--405.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,545.22--93,593.84--47,009.69
无形资产摊销8,638.89--16,429.63--8,184.90
长期待摊费用摊销23.44--40.66--20.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失330.01--572.74---78.23
固定资产报废损失-507.84--1,143.71--18.02
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,388.86--38,338.46--19,671.02
投资损失-21,373.55---40,582.34---21,056.12
递延所得税资产减少411.17---5,200.16--7.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少5,319.14---4,177.62---6,397.99
经营性应收项目的减少-90,939.37--5,804.44---24,933.13
经营性应付项目的增加51,425.38--7,638.41--27,073.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额99,396.26--224,405.28--105,624.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额388,110.04--450,429.29--429,297.19
现金的期初余额450,429.29--429,296.33--429,296.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-62,319.25--21,132.96--0.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶