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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,466,978.06 | 1,162,789.43 | 793,387.69 | 412,595.99 | |
| 收到的税费返还 | 3,223.70 | 1,471.70 | 1,224.80 | 289.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,016.60 | 43,605.89 | 25,773.26 | 14,831.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,528,218.36 | 1,207,867.02 | 820,385.75 | 427,717.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,735.46 | 776,359.15 | 573,388.75 | 268,471.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,631.55 | 136,557.99 | 89,018.38 | 46,079.55 | |
| 支付的各项税费 | 73,695.32 | 52,116.47 | 34,194.47 | 14,908.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,433.90 | 52,678.92 | 34,617.52 | 16,762.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,302,496.22 | 1,017,712.53 | 731,219.12 | 346,222.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,722.13 | 190,154.49 | 89,166.63 | 81,495.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175.27 | 175.27 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,031.81 | 11,235.29 | 8,949.80 | 84.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.76 | 340.34 | 242.15 | 8.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,250.28 | 23,250.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,807.11 | 35,001.18 | 9,191.95 | 92.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,264.74 | 94,513.54 | 63,552.90 | 24,246.12 | |
| 投资所支付的现金 | 425.49 | 201.46 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,280.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,690.23 | 94,715.00 | 69,833.62 | 24,246.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,883.12 | -59,713.82 | -60,641.67 | -24,153.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 528,674.21 | 425,337.75 | 330,680.85 | 63,713.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,674.21 | 425,337.75 | 330,680.85 | 63,713.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 402,430.70 | 294,793.05 | 161,498.76 | 53,047.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,104.72 | 78,688.84 | 63,456.57 | 11,789.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,819.62 | 27,278.73 | 21,280.01 | 99.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,674.53 | 930.27 | 94.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,209.96 | 374,412.16 | 225,049.88 | 64,836.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,464.25 | 50,925.59 | 105,630.97 | -1,122.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,341.64 | 1,835.24 | 718.44 | 452.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,644.91 | 183,201.50 | 134,874.36 | 56,671.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 411,223.43 | 411,223.43 | 411,223.43 | 411,223.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 574,868.33 | 594,424.93 | 546,097.79 | 467,894.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,673.42 | -- | 92,718.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 412.85 | -- | 24.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,053.91 | -- | 39,443.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,024.50 | -- | 5,399.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.79 | -- | 293.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.43 | -- | -207.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.56 | -- | 112.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,815.96 | -- | 19,221.31 | -- | |
| 投资损失 | -39,104.46 | -- | -21,898.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,869.99 | -- | 219.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39,611.16 | -- | 8,295.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,307.87 | -- | 32,930.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,049.12 | -- | -87,386.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 225,722.13 | -- | 89,166.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 574,868.33 | -- | 546,097.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 411,223.43 | -- | 411,223.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163,644.91 | -- | 134,874.36 | -- | |
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