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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,899,361.27 | 1,364,028.26 | 895,086.98 | 338,577.53 | |
| 收到的税费返还 | 5,785.79 | 3,206.44 | 2,354.21 | 662.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,862.43 | 45,568.76 | 27,920.24 | 17,104.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,960,009.48 | 1,412,803.46 | 925,361.43 | 356,344.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,424,246.15 | 1,032,138.21 | 689,533.83 | 234,427.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,855.28 | 133,262.78 | 86,803.14 | 44,492.05 | |
| 支付的各项税费 | 72,348.47 | 52,514.10 | 32,183.67 | 14,472.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,178.93 | 42,239.15 | 27,691.69 | 13,765.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,774,628.84 | 1,260,154.24 | 836,212.33 | 307,157.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,380.65 | 152,649.21 | 89,149.09 | 49,186.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,782.41 | 12,144.10 | 10,157.63 | 513.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.21 | 177.90 | 102.37 | 73.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,238.97 | 12,481.34 | 10,419.35 | 747.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,739.02 | 88,048.82 | 75,006.19 | 47,544.01 | |
| 投资所支付的现金 | 31,887.25 | 23,364.90 | 22,330.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,626.26 | 111,413.71 | 97,336.36 | 47,544.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,387.30 | -98,932.37 | -86,917.01 | -46,796.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,977.56 | 28,677.56 | 28,677.56 | 6,703.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,977.56 | 28,677.56 | 28,677.56 | 6,703.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 379,457.28 | 263,631.03 | 128,156.17 | 29,593.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,434.84 | 292,308.59 | 156,833.73 | 36,297.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,918.14 | 192,002.75 | 108,262.62 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,721.58 | 73,325.16 | 60,978.50 | 10,934.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,083.59 | 26,631.26 | 21,240.97 | 2.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,939.72 | 265,627.91 | 169,541.12 | 47,234.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,495.12 | 26,680.67 | -12,707.40 | -10,937.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,039.66 | 2,091.04 | 1,623.49 | 692.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,528.13 | 82,488.56 | -8,851.82 | -7,855.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 344,695.30 | 344,695.30 | 344,695.30 | 344,603.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,223.43 | 427,183.85 | 335,843.48 | 336,748.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 164,784.83 | -- | 81,986.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.25 | -- | 211.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,040.01 | -- | 33,759.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,531.98 | -- | 4,773.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 533.22 | -- | 276.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -334.34 | -- | -33.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.43 | -- | 34.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,324.63 | -- | 11,968.52 | -- | |
| 投资损失 | -32,772.39 | -- | -16,217.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,953.58 | -- | -93.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,012.81 | -- | -20,205.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -188,848.60 | -- | -152,377.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 145,542.85 | -- | 145,068.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,380.65 | -- | 89,149.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 411,223.43 | -- | 335,843.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 344,695.30 | -- | 344,695.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,528.13 | -- | -8,851.82 | -- | |
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