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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,205.80 | 916,863.18 | 606,680.78 | 276,403.10 | |
| 收到的税费返还 | 864.21 | 917.73 | 679.03 | 440.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,100.98 | 26,620.99 | 18,825.67 | 12,101.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,279,170.99 | 944,401.90 | 626,185.47 | 288,945.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,966.81 | 493,755.52 | 323,551.18 | 139,068.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,527.29 | 135,353.69 | 88,524.25 | 43,987.00 | |
| 支付的各项税费 | 65,920.88 | 47,775.55 | 31,623.63 | 12,331.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,709.40 | 47,843.88 | 31,252.54 | 10,824.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,124.38 | 724,728.64 | 474,951.61 | 206,210.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,046.61 | 219,673.27 | 151,233.86 | 82,734.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,499.05 | 12,256.34 | 9,291.84 | 1,926.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.02 | 131.26 | 14.91 | 5.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,758.07 | 12,387.60 | 9,306.75 | 1,932.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,455.12 | 51,773.70 | 28,924.55 | 12,832.22 | |
| 投资所支付的现金 | 3,622.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,077.12 | 51,773.70 | 28,924.55 | 12,832.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,319.05 | -39,386.10 | -19,617.80 | -10,900.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,182.68 | 13,953.07 | 13,953.07 | 13,953.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,182.68 | 13,953.07 | 13,953.07 | 13,953.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 327,169.00 | 245,559.00 | 202,479.00 | 112,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,351.68 | 259,512.07 | 216,432.07 | 126,153.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,113.29 | 309,102.29 | 237,922.29 | 136,396.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,773.88 | 81,188.11 | 49,920.58 | 12,334.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,164.44 | 30,060.24 | 5,612.19 | 155.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.00 | 556.00 | 278.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 579,443.17 | 390,846.40 | 288,120.87 | 148,731.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,091.49 | -131,334.33 | -71,688.80 | -22,578.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,754.38 | 1,205.97 | 887.77 | 186.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,609.55 | 50,158.81 | 60,815.03 | 49,442.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 574,868.33 | 574,868.33 | 574,868.33 | 574,868.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,258.78 | 625,027.14 | 635,683.37 | 624,310.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,072.86 | -- | 90,277.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 976.26 | -- | 146.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,123.01 | -- | 39,294.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,442.97 | -- | 5,661.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 565.55 | -- | 286.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 285.11 | -- | 28.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.55 | -- | 3.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,996.67 | -- | 18,830.18 | -- | |
| 投资损失 | -30,918.69 | -- | -15,760.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.28 | -- | 167.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 766.89 | -- | -1,744.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,380.82 | -- | -26,087.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -117,128.68 | -- | 40,130.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,046.61 | -- | 151,233.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,258.78 | -- | 635,683.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 574,868.33 | -- | 574,868.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,609.55 | -- | 60,815.03 | -- | |
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