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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,420,153.10 | 1,088,582.52 | 681,466.49 | 337,258.58 | |
| 收到的税费返还 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,756.90 | 31,585.18 | 15,421.71 | 5,770.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,448,911.04 | 1,120,168.74 | 696,889.24 | 343,030.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,447.45 | 712,375.19 | 466,131.94 | 243,647.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,296.42 | 144,024.85 | 80,194.42 | 41,784.54 | |
| 支付的各项税费 | 61,922.48 | 49,696.37 | 28,963.97 | 14,162.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,677.21 | 69,913.67 | 43,336.10 | 16,171.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,343.55 | 976,010.08 | 618,626.44 | 315,766.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,567.48 | 144,158.66 | 78,262.80 | 27,263.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,237.42 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,043.31 | 24,341.63 | 11,025.12 | 2,386.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,671.64 | 246.94 | 183.07 | 167.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,783.18 | 19,008.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,735.55 | 93,596.89 | 61,208.19 | 2,554.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,595.17 | 59,918.68 | 38,133.23 | 9,705.74 | |
| 投资所支付的现金 | 81,296.62 | 48,910.26 | 1,750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128,419.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,311.65 | 108,828.94 | 39,883.23 | 9,705.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,576.10 | -15,232.05 | 21,324.96 | -7,151.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,382.68 | 10,382.68 | 10,382.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,382.68 | 10,382.68 | 10,382.68 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 345,944.32 | 238,452.32 | 151,190.00 | 46,151.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,327.00 | 248,835.00 | 161,572.68 | 46,151.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,547.30 | 166,782.80 | 110,462.50 | 38,201.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,267.14 | 200,580.71 | 68,027.42 | 11,276.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,411.07 | 30,197.71 | 24,892.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.20 | 566.00 | 278.00 | 278.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,411.64 | 367,929.51 | 178,767.92 | 49,755.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,084.64 | -119,094.51 | -17,195.24 | -3,604.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,867.45 | -1,507.33 | -512.29 | 194.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,960.70 | 8,324.78 | 81,880.23 | 16,701.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,788.47 | 677,788.47 | 534,258.78 | 534,258.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,827.77 | 686,113.25 | 616,139.01 | 550,960.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,806.16 | -- | 76,389.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.26 | -- | -272.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,091.69 | -- | 38,648.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,529.52 | -- | 6,203.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 532.01 | -- | 275.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,062.39 | -- | 42.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.77 | -- | 15.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,950.70 | -- | 19,219.77 | -- | |
| 投资损失 | -38,762.50 | -- | -16,678.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,023.85 | -- | 231.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,319.85 | -- | -4,170.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,260.52 | -- | -78,506.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,463.01 | -- | 36,865.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,567.48 | -- | 78,262.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 599,827.77 | -- | 616,139.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 677,788.47 | -- | 534,258.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,960.70 | -- | 81,880.23 | -- | |
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