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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,227.47 | 963,117.75 | 607,365.96 | 306,919.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,772.81 | 1,429.47 | 164.35 | 164.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,034.02 | 16,023.69 | 6,086.79 | 2,151.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,331,034.30 | 980,570.91 | 613,617.10 | 309,235.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,125.03 | 577,392.23 | 356,986.71 | 200,552.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,636.50 | 123,970.49 | 81,978.86 | 44,240.26 | |
| 支付的各项税费 | 57,594.20 | 40,287.02 | 26,265.52 | 13,562.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,875.97 | 49,042.42 | 48,989.75 | 31,329.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,231.71 | 790,692.17 | 514,220.84 | 289,684.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,802.59 | 189,878.75 | 99,396.26 | 19,551.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 818.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,187.88 | 8,205.94 | 1,100.74 | 114.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,584.72 | 614.13 | 462.17 | 2,915.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,459.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,049.90 | 8,820.07 | 1,562.90 | 3,030.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,305.27 | 71,987.78 | 59,350.92 | 25,348.18 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 22,559.23 | 2,559.23 | 2,559.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,519.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,216.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,824.59 | 95,763.86 | 61,910.15 | 27,907.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,774.69 | -86,943.79 | -60,347.24 | -24,877.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300,882.29 | 182,569.45 | 101,928.75 | 39,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,882.29 | 182,569.45 | 101,928.75 | 39,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 446,927.86 | 203,195.45 | 162,855.65 | 66,414.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,026.51 | 53,171.89 | 36,995.88 | 10,113.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,937.67 | 14,151.05 | 6,670.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,291.08 | 10,198.92 | 3,348.74 | 184.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,245.45 | 266,566.26 | 203,200.27 | 76,713.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,363.16 | -83,996.81 | -101,271.52 | -36,813.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.10 | 63.63 | -96.74 | 433.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,118.64 | 19,001.77 | -62,319.25 | -41,705.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 462,105.19 | 450,429.29 | 450,429.29 | 450,429.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477,223.83 | 469,431.06 | 388,110.04 | 408,723.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,836.54 | -- | 69,308.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,099.54 | -- | 1,764.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,867.35 | -- | 47,545.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,137.71 | -- | 8,638.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.26 | -- | 23.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.88 | -- | 330.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -440.34 | -- | -507.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,745.86 | -- | 19,388.86 | -- | |
| 投资损失 | -68,590.58 | -- | -21,373.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,815.51 | -- | 411.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,302.36 | -- | 5,319.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132,458.54 | -- | -90,939.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,016.81 | -- | 51,425.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277,802.59 | -- | 99,396.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 477,223.83 | -- | 388,110.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 462,105.19 | -- | 450,429.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,118.64 | -- | -62,319.25 | -- | |
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