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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,666.16 | 835,617.73 | 548,746.89 | 257,570.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,130.66 | 1,371.52 | 190.17 | 29.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,177.02 | 24,774.02 | 11,637.84 | 7,823.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,973.85 | 861,763.27 | 560,574.90 | 265,423.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,274.93 | 469,716.80 | 299,828.71 | 166,906.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,708.44 | 105,881.45 | 69,947.44 | 35,960.83 | |
| 支付的各项税费 | 48,490.11 | 34,728.68 | 21,654.04 | 8,005.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,712.83 | 74,737.43 | 48,390.36 | 21,579.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 979,186.31 | 685,064.36 | 439,820.54 | 232,451.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,787.54 | 176,698.92 | 120,754.35 | 32,971.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,580.10 | 21,184.86 | 6,646.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,261.85 | 906.94 | 870.09 | 40.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,841.95 | 22,091.80 | 7,516.27 | 40.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,505.62 | 44,051.36 | 25,236.03 | 12,065.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,505.62 | 44,051.36 | 25,236.03 | 12,065.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,663.67 | -21,959.56 | -17,719.75 | -12,025.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,532.21 | 126,540.00 | 79,540.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,532.21 | 126,540.00 | 79,540.00 | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,679.53 | 132,175.86 | 74,346.36 | 32,012.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,384.18 | 48,942.21 | 27,492.83 | 7,201.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,614.37 | 20,384.82 | 5,017.23 | 823.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,072.90 | 9,249.72 | 6,109.78 | 1,607.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,136.61 | 190,367.79 | 107,948.97 | 40,821.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,604.40 | -63,827.79 | -28,408.97 | -7,821.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 330.81 | 622.59 | 723.69 | -381.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,850.28 | 91,534.16 | 75,349.33 | 12,742.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,586.58 | 433,586.58 | 433,586.58 | 433,586.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,436.86 | 525,120.74 | 508,935.91 | 446,329.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,078.60 | -- | 89,889.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 779.30 | -- | 461.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,454.16 | -- | 44,271.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,266.17 | -- | 10,124.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.71 | -- | 23.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,575.83 | -- | -452.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -52.49 | -- | -24.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,439.39 | -- | 11,307.00 | -- | |
| 投资损失 | -40,692.21 | -- | -20,468.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,269.55 | -- | -511.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,077.79 | -- | -555.86 | -- | |
| 存货的减少 | 3,564.06 | -- | -5,736.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -551.77 | -- | -7,854.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,823.42 | -- | -7,953.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,787.54 | -- | 120,754.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 497,436.86 | -- | 508,935.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 433,586.58 | -- | 433,586.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,850.28 | -- | 75,349.33 | -- | |
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