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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,240,148.87 | 899,803.07 | 587,033.12 | 264,132.19 | |
| 收到的税费返还 | 844.74 | 844.74 | 785.51 | 513.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,501.48 | 16,800.40 | 11,415.63 | 22,155.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,263,495.09 | 917,448.21 | 599,234.26 | 286,800.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,186.70 | 567,776.99 | 383,941.28 | 162,734.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,153.94 | 105,476.75 | 67,752.60 | 38,261.22 | |
| 支付的各项税费 | 44,457.74 | 30,143.01 | 17,454.89 | 7,005.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,291.43 | 36,440.06 | 24,461.31 | 10,940.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,039,089.81 | 739,836.81 | 493,610.08 | 218,942.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,405.28 | 177,611.41 | 105,624.18 | 67,858.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 382.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,463.46 | 2,395.94 | 1,726.45 | 129.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 692.38 | 229.50 | 52.90 | 13.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,539.36 | 2,625.43 | 1,779.35 | 142.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,775.48 | 42,924.49 | 24,440.53 | 9,375.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,285.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,060.83 | 42,924.49 | 24,440.53 | 9,375.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,521.47 | -40,299.06 | -22,661.18 | -9,233.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 348,484.80 | 193,754.25 | 152,754.25 | 77,429.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,484.80 | 193,754.25 | 152,754.25 | 77,429.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,809.75 | 277,603.86 | 205,163.86 | 90,234.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,396.93 | 50,709.67 | 31,415.06 | 10,614.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,951.72 | 9,877.07 | 1,460.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.39 | 11.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 510,218.08 | 328,324.92 | 236,578.92 | 100,849.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,733.27 | -134,570.67 | -83,824.67 | -23,420.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.58 | 465.73 | 862.52 | 616.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,132.96 | 3,207.41 | 0.85 | 35,821.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 429,296.33 | 429,296.33 | 429,296.33 | 429,296.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,429.29 | 432,503.74 | 429,297.19 | 465,117.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,463.12 | -- | 55,698.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,340.40 | -- | 405.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,593.84 | -- | 47,009.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,429.63 | -- | 8,184.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.66 | -- | 20.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 572.74 | -- | -78.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,143.71 | -- | 18.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,338.46 | -- | 19,671.02 | -- | |
| 投资损失 | -40,582.34 | -- | -21,056.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,200.16 | -- | 7.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,177.62 | -- | -6,397.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,804.44 | -- | -24,933.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,638.41 | -- | 27,073.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,405.28 | -- | 105,624.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 450,429.29 | -- | 429,297.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 429,296.33 | -- | 429,296.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,132.96 | -- | 0.85 | -- | |
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