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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,077,183.91 | 801,837.94 | 596,790.61 | 244,255.74 | |
| 收到的税费返还 | 9,063.50 | 8,856.43 | 8,457.64 | 953.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,045.26 | 16,246.36 | 12,710.96 | 3,979.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,111,292.68 | 826,940.73 | 617,959.22 | 249,189.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,398.00 | 438,537.86 | 350,991.42 | 162,330.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,297.54 | 105,563.49 | 69,096.86 | 34,687.47 | |
| 支付的各项税费 | 49,234.49 | 34,218.91 | 20,370.27 | 7,829.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,487.92 | 71,814.29 | 63,133.35 | 42,124.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 872,417.95 | 650,134.55 | 503,591.88 | 246,972.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,874.73 | 176,806.18 | 114,367.33 | 2,216.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,384.03 | 2,384.03 | 2,384.03 | 2,384.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,897.20 | 16,537.69 | 2,930.19 | 51.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,236.91 | 280.77 | 277.26 | 190.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,601.57 | 18,601.57 | 18,601.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,119.71 | 37,804.06 | 24,193.05 | 2,626.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,684.75 | 63,552.70 | 44,796.48 | 29,440.72 | |
| 投资所支付的现金 | 261.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,946.35 | 63,552.70 | 44,796.48 | 29,440.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,826.63 | -25,748.64 | -20,603.43 | -26,814.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,370.00 | 69,370.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,370.00 | 69,370.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,266.69 | 104,245.02 | 64,462.17 | 47,399.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,636.69 | 173,615.02 | 64,462.17 | 47,399.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 386,411.11 | 228,865.36 | 158,099.29 | 38,650.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,709.05 | 38,771.70 | 27,875.02 | 7,099.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,079.08 | 4,088.04 | 294.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,232.53 | 6,164.42 | 5,656.91 | 2,346.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,352.68 | 273,801.49 | 191,631.22 | 48,096.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,716.00 | -100,186.47 | -127,169.06 | -697.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,030.66 | 3,635.31 | 1,541.72 | -23.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,637.25 | 54,506.38 | -31,863.43 | -25,318.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 477,223.83 | 477,223.83 | 477,223.83 | 477,223.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,586.58 | 531,730.20 | 445,360.40 | 451,905.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,116.82 | -- | 71,609.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 466.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,786.48 | -- | 45,876.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,838.72 | -- | 9,191.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.91 | -- | 19.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,033.73 | -- | 79.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 273.10 | -- | -38.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,535.38 | -- | 14,722.91 | -- | |
| 投资损失 | -48,313.27 | -- | -30,602.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,780.84 | -- | 94.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -462.91 | -- | 168.51 | -- | |
| 存货的减少 | -2,093.43 | -- | -12,733.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 111,824.88 | -- | 114,189.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,971.23 | -- | -105,934.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 238,874.73 | -- | 114,367.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 433,586.58 | -- | 445,360.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 477,223.83 | -- | 477,223.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,637.25 | -- | -31,863.43 | -- | |
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