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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,351,814.89 | 951,672.67 | 645,480.98 | 289,257.88 | |
| 收到的税费返还 | 194.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,625.46 | 27,519.60 | 12,268.28 | 6,285.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,384,635.04 | 979,192.26 | 657,749.27 | 295,543.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,594.65 | 621,644.62 | 421,419.69 | 181,176.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,591.07 | 111,519.77 | 71,217.82 | 37,979.91 | |
| 支付的各项税费 | 49,545.66 | 34,737.50 | 22,198.78 | 10,670.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,744.83 | 51,266.58 | 31,625.46 | 14,710.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,198,476.21 | 812,378.48 | 542,561.75 | 242,637.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,158.84 | 160,023.78 | 111,287.52 | 51,006.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 563.06 | 275.95 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,971.49 | 29,062.69 | 10,284.59 | 5,607.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,340.16 | 2,228.70 | 785.30 | 634.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,509.37 | -- | 8,474.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,384.08 | 31,567.33 | 19,544.54 | 6,241.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,468.19 | 50,739.77 | 27,777.31 | 12,532.94 | |
| 投资所支付的现金 | 36,709.81 | 26,327.47 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,178.00 | 77,067.24 | 27,777.31 | 12,532.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,793.92 | -45,499.90 | -8,232.77 | -6,291.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 463,595.00 | 224,995.00 | 177,095.00 | 111,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,595.00 | 224,995.00 | 177,095.00 | 111,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 528,031.86 | 264,867.66 | 201,057.66 | 105,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,122.45 | 62,913.39 | 38,552.33 | 9,534.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,298.92 | 14,085.44 | 8,592.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.20 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 623,098.51 | 328,295.06 | 240,123.99 | 115,998.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,503.51 | -103,300.06 | -63,028.99 | -4,128.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 613.54 | 1,070.54 | 340.94 | -278.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,525.05 | 19,084.37 | 44,266.70 | 42,208.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 459,821.39 | 476,896.03 | 468,421.39 | 468,421.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,296.33 | 495,980.40 | 512,688.08 | 510,629.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,003.55 | -- | 57,102.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 987.80 | -- | 303.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,137.44 | -- | 40,617.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,488.23 | -- | 7,395.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.10 | -- | 120.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -539.90 | -- | -232.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,787.90 | -- | 25.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,064.68 | -- | 20,252.20 | -- | |
| 投资损失 | -48,222.29 | -- | -31,082.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.20 | -- | 87.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,780.54 | -- | 3,320.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,579.88 | -- | 641.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,768.89 | -- | 16,634.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,158.84 | -- | 115,187.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 429,296.33 | -- | 512,688.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 459,821.39 | -- | 468,421.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,525.05 | -- | 44,266.70 | -- | |
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