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天津港(600717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,370,712.85 | 974,921.00 | 625,932.47 | 281,267.22 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,241.13 | 26,661.82 | 23,575.62 | 16,359.74 | |
经营活动现金流入小计 | 1,416,953.98 | 1,001,582.82 | 649,508.10 | 297,626.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 919,418.51 | 636,555.76 | 393,515.72 | 198,588.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,179.97 | 121,626.54 | 79,986.10 | 43,442.51 | |
支付的各项税费 | 54,820.85 | 39,834.69 | 27,542.12 | 9,266.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,026.63 | 40,818.43 | 26,494.16 | 12,887.79 | |
经营活动现金流出小计 | 1,221,445.95 | 838,835.42 | 527,538.10 | 264,185.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,508.03 | 162,747.40 | 121,969.99 | 33,441.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,841.46 | 25,598.68 | 25,598.67 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 37,252.39 | 18,179.82 | 2,481.39 | 228.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,628.42 | 950.48 | 468.57 | 25,466.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 64,722.27 | 44,728.98 | 28,548.64 | 25,694.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,249.88 | 28,591.31 | 12,122.49 | 6,370.68 | |
投资所支付的现金 | 76,736.52 | 201,868.40 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,131.88 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.83 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 253,321.11 | 230,459.71 | 12,122.49 | 6,370.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,598.83 | -185,730.73 | 16,426.15 | 19,323.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 541,520.00 | 475,640.00 | 368,460.00 | 197,435.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 551,320.00 | 485,440.00 | 368,460.00 | 197,435.00 | |
偿还债务支付的现金 | 578,057.74 | 485,858.12 | 410,698.12 | 234,934.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,621.05 | 99,362.09 | 63,962.66 | 12,450.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,508.48 | 26,886.54 | 15,167.35 | 27.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.65 | 1,300.65 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 697,979.44 | 586,520.86 | 474,660.78 | 247,384.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,659.44 | -101,080.86 | -106,200.78 | -49,949.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,968.86 | 1,864.14 | 742.84 | -748.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,781.38 | -122,200.04 | 32,938.21 | 2,067.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 597,602.77 | 599,827.77 | 599,827.77 | 599,827.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 459,821.39 | 477,627.73 | 632,765.97 | 601,895.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 91,503.23 | -- | 67,891.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,733.96 | -- | 1,236.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,664.33 | -- | 43,196.95 | -- | |
无形资产摊销 | 14,891.06 | -- | 7,449.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 553.96 | -- | 275.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68 | -- | 183.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,566.57 | -- | 183.75 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 39,236.36 | -- | 19,505.81 | -- | |
投资损失 | -63,754.90 | -- | -45,571.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 726.50 | -- | -296.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,155.98 | -- | 1,539.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,213.27 | -- | -10,587.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,757.88 | -- | 36,962.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 195,508.03 | -- | 121,969.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 459,821.39 | -- | 632,765.97 | -- | |
现金的期初余额 | 597,602.77 | -- | 599,827.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -137,781.38 | -- | 32,938.21 | -- |
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