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| 百花医药(600721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,689.83 | 20,782.92 | 26,013.51 | 19,700.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,468.50 | 7,055.36 | 6,387.55 | 11,413.63 | |
| 应收账款 | 6,944.85 | 4,154.24 | 4,524.93 | 3,900.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,779.36 | 20,319.15 | 22,212.23 | 20,222.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 161.99 | 161.99 | 163.57 | 163.57 | |
| 其他应收款 | 2,303.49 | 7,051.06 | 6,959.70 | 6,003.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,091.03 | 14,746.52 | 17,305.77 | 18,219.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 80,439.05 | 74,271.25 | 83,567.26 | 79,622.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,762.23 | 2,755.75 | 2,801.21 | 9,134.48 | |
| 投资性房地产 | 15,288.86 | 15,288.86 | 15,288.86 | 15,288.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,492.62 | 146,025.56 | 138,953.75 | 151,557.18 | |
| 工程物资 | 4.13 | 151.82 | 656.75 | 729.49 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 261,128.40 | 124,463.32 | 123,649.05 | 105,200.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,650.85 | 55,891.49 | 55,938.76 | 55,980.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 212.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,223.28 | 805.25 | 805.25 | 805.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 360,550.38 | 345,382.06 | 338,093.64 | 338,907.70 | |
| 资产总计 | 440,989.43 | 419,653.30 | 421,660.90 | 418,530.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,322.00 | 50,739.72 | 44,889.72 | 59,412.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,760.00 | 3,130.00 | 1,365.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,322.91 | 13,609.15 | 12,387.16 | 11,760.23 | |
| 预收款项 | 10,044.37 | 20,306.94 | 14,955.89 | 13,847.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,065.36 | 2,422.19 | 2,217.79 | 3,527.33 | |
| 应交税费 | 7,713.90 | 1,715.91 | 2,441.47 | 2,641.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,311.71 | 1,467.71 | 1,088.18 | 620.95 | |
| 应付股利 | 4,366.08 | 9,018.32 | 7,629.67 | 7,629.67 | |
| 其他应付款 | 54,826.45 | 51,505.64 | 60,056.58 | 39,476.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,732.79 | 153,915.58 | 147,031.46 | 138,915.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,233.00 | 93,833.00 | 98,913.00 | 103,458.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,778.00 | 40,778.00 | 41,656.00 | 44,884.00 | |
| 专项应付款 | 1,330.46 | 2,668.76 | 2,539.69 | 2,287.17 | |
| 预计非流动负债 | 15,146.66 | 14,158.28 | 14,158.28 | 14,158.28 | |
| 递延所得税负债 | 1,033.33 | 977.90 | 935.71 | 887.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,956.87 | 8,901.60 | 8,366.51 | 7,163.02 | |
| 非流动负债合计 | 159,478.32 | 161,317.54 | 166,569.18 | 172,838.04 | |
| 负债合计 | 331,211.11 | 315,233.12 | 313,600.64 | 311,753.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,885.20 | 26,885.20 | 26,885.20 | 26,885.20 | |
| 资本公积 | 58,941.37 | 58,941.37 | 58,941.37 | 58,941.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 311.83 | 1,349.77 | 1,193.82 | 1,598.48 | |
| 盈余公积 | 2,193.20 | 2,193.20 | 2,193.20 | 2,193.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,040.80 | -422.20 | -1,375.89 | -2,711.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,372.40 | 88,947.34 | 87,837.69 | 86,907.03 | |
| 少数股东权益 | 17,405.93 | 15,472.85 | 20,222.57 | 19,870.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,778.33 | 104,420.18 | 108,060.26 | 106,777.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,989.43 | 419,653.30 | 421,660.90 | 418,530.33 | |
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