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| 百花医药(600721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,133.72 | 13,165.32 | 10,123.15 | 11,206.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,162.69 | -- | 14,036.95 | -- | |
| 应收票据 | 227.01 | 147.33 | 4,565.24 | 4,538.08 | |
| 应收账款 | 11,935.68 | 8,040.26 | 9,471.72 | 14,156.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,871.90 | 10,735.78 | 13,723.76 | 6,373.45 | |
| 其他应收款(合计) | 214.77 | -- | 9,573.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 214.77 | 1,000.19 | 9,573.52 | 7,224.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,704.59 | 17,399.87 | 16,697.99 | 19,290.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 704.21 | 418.70 | 1,195.83 | 910.07 | |
| 流动资产合计 | 70,791.87 | 50,907.43 | 65,351.21 | 63,699.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 34.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 484.31 | 512.57 | 513.99 | 438.08 | |
| 投资性房地产 | 16,745.41 | 16,154.07 | 16,331.97 | 16,331.97 | |
| 在建工程(合计) | 4,889.42 | -- | 34,141.92 | -- | |
| 在建工程 | 4,889.42 | 3,427.01 | 34,141.92 | 33,970.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,605.87 | -- | 207,136.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,605.87 | 11,656.32 | 207,136.97 | 210,966.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,859.74 | 859.20 | 40,298.28 | 40,323.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 170,407.26 | 174,766.93 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 187.88 | 166.98 | 527.66 | 643.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,091.19 | 840.29 | 4,715.70 | 4,923.14 | |
| 其他非流动资产 | 146.38 | -- | 11,050.61 | 11,270.43 | |
| 非流动资产合计 | 207,601.45 | 208,567.38 | 314,901.09 | 318,901.76 | |
| 资产总计 | 278,393.32 | 259,474.81 | 380,252.30 | 382,601.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,736.31 | 3,736.31 | 13,016.31 | 13,036.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,471.13 | -- | 39,111.02 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,900.00 | 5,020.00 | |
| 应付账款 | 1,471.13 | 3,825.45 | 37,211.02 | 42,158.24 | |
| 预收款项 | 8,084.25 | 14,550.41 | 12,389.22 | 4,671.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,263.13 | 860.70 | 8,742.94 | 7,484.13 | |
| 应交税费 | 854.05 | 263.42 | 645.62 | 788.95 | |
| 其他应付款(合计) | 23,884.36 | -- | 218,213.68 | -- | |
| 应付利息 | 14.61 | -- | 11.72 | -- | |
| 应付股利 | 12.11 | 12.11 | 1,790.25 | 1,790.25 | |
| 其他应付款 | 23,857.64 | 62,932.56 | 216,411.72 | 203,045.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 420.00 | -- | 14,790.11 | 17,337.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,713.24 | 86,180.97 | 306,908.91 | 295,332.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,220.00 | 2,640.00 | 7,640.00 | 7,640.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 139.37 | 131.97 | 262.43 | 250.96 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 19,419.54 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 16,208.51 | 18,374.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3,211.04 | 2,921.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | 270.00 | 5,562.10 | 5,424.16 | |
| 递延所得税负债 | 2,431.67 | 2,036.08 | 1,994.46 | 1,952.84 | |
| 长期递延收益 | 331.68 | 380.45 | 14,590.31 | 14,841.64 | |
| 其他非流动负债 | 1,715.86 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,838.58 | 5,458.50 | 49,468.86 | 51,405.48 | |
| 负债合计 | 48,551.81 | 91,639.47 | 356,377.77 | 346,737.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,038.64 | 34,898.31 | 24,852.43 | 24,852.43 | |
| 资本公积 | 232,218.18 | 178,653.79 | 64,130.61 | 64,130.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55.12 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 55.09 | 6.72 | |
| 盈余公积 | 503.03 | 503.03 | 2,493.98 | 2,493.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,252.66 | -47,535.61 | -72,683.85 | -64,680.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,562.31 | 166,519.53 | 18,848.25 | 26,803.30 | |
| 少数股东权益 | 1,279.20 | 1,315.81 | 5,026.28 | 9,059.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,841.51 | 167,835.34 | 23,874.53 | 35,863.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,393.32 | 259,474.81 | 380,252.30 | 382,601.21 | |
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