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| 百花医药(600721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,519.02 | 22,732.23 | 27,886.73 | 32,300.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,760.63 | -- | 13,425.47 | -- | |
| 应收票据 | 253.00 | 478.98 | 1,030.79 | 1,257.01 | |
| 应收账款 | 10,507.63 | 14,875.40 | 12,394.68 | 12,008.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,506.09 | 3,061.27 | 2,923.27 | 1,706.36 | |
| 其他应收款(合计) | 151.30 | -- | 275.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 151.30 | 331.05 | 275.08 | 269.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,299.94 | 23,032.73 | 22,262.88 | 21,624.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 506.26 | 661.90 | 594.25 | 533.08 | |
| 流动资产合计 | 52,743.24 | 65,173.57 | 67,367.68 | 69,699.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 584.00 | 684.00 | 684.00 | 184.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,588.59 | 1,765.88 | 1,780.09 | 1,862.26 | |
| 投资性房地产 | 17,021.78 | 16,745.41 | 16,745.41 | 16,745.41 | |
| 在建工程(合计) | 6,359.54 | -- | 5,129.76 | -- | |
| 在建工程 | 6,359.54 | 5,164.75 | 5,129.76 | 5,043.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,179.92 | -- | 11,212.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,179.92 | 11,087.35 | 11,212.46 | 11,559.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,708.78 | 1,757.67 | 1,778.77 | 1,815.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 108,136.74 | 170,407.26 | 170,407.26 | 170,407.26 | |
| 长期待摊费用 | 147.51 | 245.27 | 150.26 | 70.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,060.27 | 1,114.64 | 1,114.37 | 1,208.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,746.13 | 1,685.98 | 554.96 | 364.76 | |
| 非流动资产合计 | 150,533.26 | 210,658.20 | 209,557.35 | 209,260.86 | |
| 资产总计 | 203,276.50 | 275,831.76 | 276,925.02 | 278,960.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | 2,500.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,494.89 | -- | 5,884.22 | -- | |
| 应付票据 | 1,372.66 | 1,372.66 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 应付账款 | 3,122.23 | 2,593.79 | 4,734.22 | 5,081.94 | |
| 预收款项 | 5,212.17 | 7,926.41 | 7,967.32 | 5,623.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,709.37 | 1,039.59 | 882.96 | 735.90 | |
| 应交税费 | 402.38 | 624.72 | 541.21 | 849.85 | |
| 其他应付款(合计) | 13,212.60 | -- | 19,409.41 | -- | |
| 应付利息 | 3.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | |
| 其他应付款 | 13,196.50 | 19,658.65 | 19,397.29 | 22,779.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 480.00 | 480.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,511.41 | 34,207.94 | 37,395.12 | 41,942.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,740.00 | 1,740.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 125.26 | 123.04 | 127.75 | 127.93 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,288.25 | 2,509.81 | 2,479.39 | 2,448.42 | |
| 长期递延收益 | 308.64 | 438.70 | 447.08 | 406.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,462.14 | 4,811.56 | 5,274.22 | 5,203.21 | |
| 负债合计 | 29,973.55 | 39,019.50 | 42,669.34 | 47,145.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,038.64 | 40,038.64 | 40,038.64 | 40,038.64 | |
| 资本公积 | 232,218.18 | 232,218.18 | 232,218.18 | 232,218.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 503.03 | 503.03 | 503.03 | 503.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -100,664.19 | -37,280.15 | -39,842.42 | -42,278.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,150.78 | 235,534.82 | 232,972.55 | 230,536.50 | |
| 少数股东权益 | 1,152.17 | 1,277.45 | 1,283.14 | 1,278.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,302.95 | 236,812.27 | 234,255.69 | 231,814.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,276.50 | 275,831.76 | 276,925.02 | 278,960.44 | |
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