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| 百花医药(600721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,037.94 | 4,561.28 | 6,449.58 | 9,361.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,737.23 | 19,604.25 | 17,498.22 | 15,949.33 | |
| 应收票据 | 605.03 | 443.37 | 36.09 | 733.00 | |
| 应收账款 | 23,132.20 | 19,160.88 | 17,462.13 | 15,216.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,154.60 | 2,891.45 | 2,963.10 | 3,664.53 | |
| 其他应收款(合计) | 186.57 | 459.11 | 413.21 | 270.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 186.57 | 459.11 | 413.21 | 270.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,053.94 | 25,898.83 | 24,131.48 | 23,716.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,895.08 | 5,235.31 | 5,545.40 | 686.72 | |
| 流动资产合计 | 62,065.36 | 58,650.23 | 57,000.99 | 53,649.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520.00 | 584.00 | 584.00 | 584.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,386.66 | 3,515.71 | 2,575.99 | 2,589.04 | |
| 投资性房地产 | 17,343.79 | 17,021.78 | 17,021.78 | 17,021.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | 71.25 | 256.37 | 6,747.33 | |
| 在建工程 | -- | 71.25 | 256.37 | 6,747.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,852.00 | 20,244.36 | 20,456.48 | 11,829.02 | |
| 固定资产净额 | 20,852.00 | 20,244.36 | 20,456.48 | 11,829.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,570.86 | 1,616.11 | 1,642.45 | 1,678.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,319.04 | 108,136.74 | 108,136.74 | 108,136.74 | |
| 长期待摊费用 | 404.64 | 269.35 | 310.80 | 129.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,222.48 | 1,177.01 | 1,145.95 | 1,106.13 | |
| 其他非流动资产 | 148.25 | 1,373.93 | 1,026.86 | 1,569.13 | |
| 非流动资产合计 | 62,767.71 | 154,010.23 | 153,157.42 | 151,390.90 | |
| 资产总计 | 124,833.07 | 212,660.46 | 210,158.41 | 205,040.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,302.21 | 4,829.79 | 4,239.74 | 3,454.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,372.66 | 1,372.66 | |
| 应付账款 | 7,302.21 | -- | 2,867.08 | 2,082.17 | |
| 预收款项 | 5,447.16 | 6,904.02 | 6,847.44 | 6,902.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,301.48 | 1,362.55 | 1,171.39 | 941.60 | |
| 应交税费 | 982.90 | 655.86 | 414.49 | 558.45 | |
| 其他应付款(合计) | 12,287.90 | 14,058.50 | 14,052.00 | 12,010.19 | |
| 应付利息 | 2.87 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | |
| 其他应付款 | 12,272.92 | -- | 14,039.89 | 11,998.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 540.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,861.64 | 28,320.71 | 27,235.06 | 24,377.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,200.00 | 1,230.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 128.51 | 107.72 | 107.72 | 111.09 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,436.58 | 2,348.54 | 2,340.75 | 2,317.13 | |
| 长期递延收益 | 247.89 | 348.06 | 369.14 | 304.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,012.98 | 4,034.32 | 4,287.61 | 4,202.61 | |
| 负债合计 | 32,874.62 | 32,355.03 | 31,522.67 | 28,580.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,038.64 | 40,038.64 | 40,038.64 | 40,038.64 | |
| 资本公积 | 232,218.18 | 232,218.18 | 232,218.18 | 232,218.18 | |
| 减：库存股 | 13,257.32 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 503.03 | 503.03 | 503.03 | 503.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -168,193.34 | -93,656.09 | -95,317.97 | -97,502.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,364.31 | 179,158.88 | 177,497.00 | 175,312.20 | |
| 少数股东权益 | 594.14 | 1,146.55 | 1,138.74 | 1,148.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,958.45 | 180,305.43 | 178,635.74 | 176,460.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,833.07 | 212,660.46 | 210,158.41 | 205,040.83 | |
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