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| 百花医药(600721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,089.39 | 6,003.40 | 7,075.67 | 7,650.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,429.74 | 2,997.10 | 6,456.86 | 4,301.88 | |
| 应收账款 | 14,198.09 | 9,308.79 | 8,672.84 | 8,986.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,563.42 | 9,542.05 | 8,782.55 | 11,449.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,519.69 | 6,796.22 | 6,341.05 | 5,375.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,558.15 | 24,504.98 | 18,028.27 | 25,955.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 769.29 | 726.73 | 697.04 | 979.92 | |
| 流动资产合计 | 83,127.77 | 59,879.27 | 56,054.28 | 64,700.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.00 | 2,285.89 | 2,285.89 | 2,285.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 433.13 | 430.75 | 431.01 | 429.82 | |
| 投资性房地产 | 16,331.97 | 16,077.80 | 16,077.80 | 16,077.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,502.60 | 34,219.00 | 35,166.85 | 33,166.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 215,338.15 | 217,303.37 | 218,821.72 | 222,878.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,342.52 | 54,660.87 | 54,727.49 | 54,773.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 569.40 | 136.83 | 134.38 | 174.19 | |
| 递延所得税资产 | 4,896.17 | 1,132.82 | 1,216.82 | 1,147.42 | |
| 其他非流动资产 | 11,722.92 | 12,368.07 | 12,718.58 | 13,067.63 | |
| 非流动资产合计 | 323,170.86 | 338,615.40 | 341,580.55 | 344,000.64 | |
| 资产总计 | 406,298.63 | 398,494.66 | 397,634.83 | 408,700.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,800.00 | 16,800.00 | 44,200.00 | 54,710.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,120.00 | 6,600.00 | 2,716.04 | 8,330.00 | |
| 应付账款 | 42,005.76 | 32,509.28 | 25,472.74 | 49,717.17 | |
| 预收款项 | 3,135.05 | 5,630.52 | 6,471.90 | 12,793.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,994.66 | 8,195.51 | 6,959.66 | 5,118.48 | |
| 应交税费 | 974.72 | 539.24 | 576.86 | 607.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 64.52 | 261.68 | -- | 238.82 | |
| 应付股利 | 1,790.25 | 1,790.25 | 1,790.25 | 1,790.25 | |
| 其他应付款 | 207,742.82 | 174,054.61 | 140,824.78 | 95,112.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,552.30 | 8,998.48 | 17,378.90 | 19,708.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 309,180.08 | 255,379.57 | 246,391.13 | 248,126.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,640.00 | 21,001.05 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 251.16 | 240.84 | 240.80 | 240.71 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,582.73 | 23,882.52 | 23,882.52 | 23,882.52 | |
| 专项应付款 | 2,913.54 | 2,913.54 | 2,913.54 | 2,963.54 | |
| 预计非流动负债 | 5,408.47 | 5,207.26 | 5,192.48 | 5,177.71 | |
| 递延所得税负债 | 1,913.00 | 1,813.18 | 1,780.91 | 1,733.73 | |
| 长期递延收益 | 14,899.59 | 14,896.40 | 14,683.37 | 14,146.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,608.48 | 69,954.78 | 69,693.61 | 69,144.77 | |
| 负债合计 | 360,788.56 | 325,334.35 | 316,084.75 | 317,271.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,852.43 | 24,852.43 | 24,852.43 | 26,885.20 | |
| 资本公积 | 64,130.61 | 64,117.02 | 64,117.02 | 62,084.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 25.18 | 370.07 | 209.95 | 89.31 | |
| 盈余公积 | 2,493.98 | 2,493.98 | 2,493.98 | 2,493.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,166.08 | -35,028.21 | -29,433.50 | -22,785.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,336.12 | 56,805.28 | 62,239.88 | 68,766.76 | |
| 少数股东权益 | 12,173.95 | 16,355.03 | 19,310.20 | 22,662.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,510.07 | 73,160.31 | 81,550.08 | 91,429.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,298.63 | 398,494.66 | 397,634.83 | 408,700.75 | |
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