*ST百花

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST百花(600721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,310.4310,581.005,674.6531,029.2927,241.87
收到的税费返还------218.26--
收到的其他与经营活动有关的现金2,890.452,605.10871.523,309.703,563.09
经营活动现金流入小计20,200.8813,186.106,546.1734,557.2530,804.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,005.057,043.654,969.688,159.5711,444.99
支付给职工以及为职工支付的现金9,894.526,807.423,938.959,446.636,893.49
支付的各项税费1,899.131,389.831,112.983,252.682,491.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,231.502,232.951,381.495,643.018,046.11
经营活动现金流出小计24,030.2017,473.8511,403.1026,501.8828,876.52
经营活动产生的现金流量净额-3,829.32-4,287.76-4,856.938,055.371,928.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,070.004,800.004,600.0011,581.507,969.00
取得投资收益所收到的现金51.5722.4322.1494.3281.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.4430.344.617.507.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额289.72--37.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,449.734,852.774,663.7511,683.328,058.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,435.49788.32361.785,602.545,162.59
投资所支付的现金7,120.006,750.001,650.0016,419.0012,469.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--28.9565.950.605.49
投资活动现金流出小计8,555.497,567.272,077.7322,022.1417,637.08
投资活动产生的现金流量净额-3,105.76-2,714.502,586.02-10,338.82-9,578.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00----433.00253.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00----433.00253.00
偿还债务支付的现金540.00270.00270.00480.00480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.3841.4721.22104.1180.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------46.52--
筹资活动现金流出小计599.38311.47291.22630.63560.40
筹资活动产生的现金流量净额400.62-311.47-291.22-197.63-307.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,534.45-7,313.73-2,562.14-2,481.08-7,957.74
加:期初现金及现金等价物余额10,037.9410,037.9410,037.9412,519.0212,519.02
六、期末现金及现金等价物余额3,503.482,724.217,475.8010,037.944,561.28
附注
净利润--3,726.61---81,297.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--474.60--92,784.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,383.63--2,537.59--
无形资产摊销--89.44--178.30--
长期待摊费用摊销--73.74--119.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--537.38---29.46--
固定资产报废损失------62.76--
公允价值变动损失-------322.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.97--99.19--
投资损失---459.34---150.42--
递延所得税资产减少---81.02---162.20--
递延所得税负债增加--58.80--148.33--
存货的减少---3,216.32--5,246.00--
经营性应收项目的减少---2,668.88---18,966.48--
经营性应付项目的增加---4,246.36--7,807.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,287.76--8,055.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,724.21--10,037.94--
现金的期初余额--10,037.94--12,519.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,313.73---2,481.08--
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