| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,392.58 | 51,792.05 | 38,456.23 | 11,048.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,116.44 | 22,120.00 | 11,665.40 | 2,379.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,509.02 | 73,912.05 | 50,121.64 | 13,427.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,339.00 | 25,723.91 | 25,360.82 | 8,513.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,829.18 | 10,096.46 | 6,577.16 | 3,876.31 |
| 支付的各项税费 | 3,891.59 | 4,844.78 | 3,399.87 | 1,452.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,091.15 | 19,748.94 | 7,988.42 | 1,549.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,150.92 | 60,414.08 | 43,326.26 | 15,391.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,358.10 | 13,497.97 | 6,795.38 | -1,964.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 449.62 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,069.95 | 1,228.91 | 972.41 | 834.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,069.95 | 1,228.91 | 972.41 | 834.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,620.33 | -1,226.33 | -969.83 | -831.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 145.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,600.00 | 98,300.00 | 62,100.00 | 27,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,145.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,990.59 | 98,445.00 | 62,100.00 | 27,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,800.00 | 116,149.15 | 72,539.70 | 29,766.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,137.15 | 5,281.92 | 3,555.91 | 1,713.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 501.37 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,135.92 | 16.00 | 16.00 | 907.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,073.07 | 121,447.06 | 76,111.61 | 32,387.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,082.48 | -23,002.06 | -14,011.61 | -4,787.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,655.29 | -10,730.43 | -8,186.07 | -7,583.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,444.56 | 13,444.56 | 13,444.56 | 13,444.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,099.85 | 2,714.13 | 5,258.49 | 5,861.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -54,374.35 | -- | -18,370.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,591.53 | -- | -22.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,760.01 | -- | 8,409.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 231.30 | -- | 70.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 143.32 | -- | 71.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.29 | -- | -27.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -254.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,370.05 | -- | 6,912.08 | -- |
| 投资损失 | -983.18 | -- | -8.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,748.75 | -- | -69.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 219.04 | -- | 86.96 | -- |
| 存货的减少 | 2,034.35 | -- | 4,544.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,059.64 | -- | 1,732.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 54,468.86 | -- | 3,466.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,358.10 | -- | 6,795.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,099.85 | -- | 5,258.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,444.56 | -- | 13,444.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,655.29 | -- | -8,186.07 | -- |
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