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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,565.25 | 16,371.99 | 10,096.69 | 4,663.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,040.76 | 366.93 | 181.56 | 139.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,606.01 | 16,738.91 | 10,278.25 | 4,802.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,192.41 | 4,344.02 | 2,726.76 | 1,128.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,497.47 | 9,986.31 | 6,978.58 | 4,032.87 | |
| 支付的各项税费 | 841.76 | 481.66 | 336.95 | 202.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,602.21 | 2,696.76 | 1,778.52 | 800.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,133.84 | 17,508.75 | 11,820.80 | 6,164.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,472.17 | -769.83 | -1,542.55 | -1,362.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,440.00 | 4,450.00 | 4,150.00 | 2,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.48 | 25.38 | 16.85 | 11.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,473.62 | 4,476.58 | 4,168.05 | 2,862.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603.89 | 464.70 | 281.20 | 33.78 | |
| 投资所支付的现金 | 5,840.00 | 5,180.00 | 4,250.00 | 1,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,443.89 | 5,644.70 | 4,531.20 | 1,883.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.73 | -1,168.13 | -363.15 | 978.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 628.96 | 128.96 | 128.96 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 628.96 | 128.96 | 128.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.92 | 2.21 | 0.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.92 | 2.21 | 0.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 625.04 | 126.75 | 128.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,126.94 | -1,811.21 | -1,777.52 | -383.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,561.54 | 4,561.54 | 4,561.54 | 4,561.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,688.48 | 2,750.33 | 2,784.02 | 4,178.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,987.43 | -- | 4,997.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,862.90 | -- | 597.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,359.09 | -- | 1,278.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.34 | -- | 78.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.14 | -- | 109.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | -0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.65 | -- | 4.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -252.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.55 | -- | 0.84 | -- | |
| 投资损失 | 208.71 | -- | -3,828.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.62 | -- | 23.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 263.83 | -- | 115.66 | -- | |
| 存货的减少 | -1,672.36 | -- | -790.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 701.46 | -- | -2,071.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,797.33 | -- | -2,152.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 240.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,472.17 | -- | -1,542.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,688.48 | -- | 2,784.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,561.54 | -- | 4,561.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,126.94 | -- | -1,777.52 | -- | |
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