| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,511.80 | 60,098.68 | 42,117.31 | 16,788.77 |
| 收到的税费返还 | 86.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,880.00 | 19,740.32 | 10,915.92 | 10,815.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,477.91 | 79,839.00 | 53,033.24 | 27,604.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,390.51 | 46,994.22 | 34,678.68 | 11,556.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,054.24 | 8,994.41 | 6,721.45 | 2,610.52 |
| 支付的各项税费 | 2,676.91 | 2,191.50 | 1,594.06 | 471.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,187.81 | 26,988.69 | 24,165.60 | 21,781.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,309.46 | 85,168.82 | 67,159.79 | 36,419.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,831.55 | -5,329.82 | -14,126.55 | -8,814.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.26 | 0.78 | 0.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 508.54 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 353.26 | 509.32 | 0.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,784.75 | 1,414.95 | 1,169.17 | 148.47 |
| 投资所支付的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,300.56 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,073.75 | 2,073.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,389.06 | 3,718.70 | 1,399.17 | 148.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,035.80 | -3,209.38 | -1,398.39 | -148.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 62,137.22 | 49.00 | 49.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,516.31 | 28,652.78 | 24,830.91 | 15,095.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,326.47 | 390.00 | 390.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,980.00 | 29,091.78 | 25,269.91 | 15,105.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,805.00 | 24,805.00 | 20,625.00 | 18,631.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,680.09 | 1,157.85 | 1,011.11 | 604.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,589.25 | 4,524.25 | 2,874.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,074.34 | 30,487.10 | 24,510.94 | 19,236.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,905.66 | -1,395.32 | 758.97 | -4,130.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.44 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,033.87 | -9,934.53 | -14,765.97 | -13,094.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,099.85 | 23,099.85 | 23,099.85 | 23,099.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,133.72 | 13,165.32 | 8,333.88 | 10,005.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,617.57 | -- | -21,714.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,487.27 | -- | -196.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,368.67 | -- | 8,416.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 139.42 | -- | 44.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 451.84 | -- | 265.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.99 | -- | 50.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -72.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,713.35 | -- | 7,105.36 | -- |
| 投资损失 | -30,180.70 | -- | -1.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,169.43 | -- | 180.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 518.68 | -- | 81.47 | -- |
| 存货的减少 | -5,364.26 | -- | 2,860.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,284.44 | -- | -1,049.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,005.37 | -- | -10,168.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,831.55 | -- | -14,126.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,133.72 | -- | 8,333.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,099.85 | -- | 23,099.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,033.87 | -- | -14,765.97 | -- |
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