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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,910.92 | 17,310.43 | 10,581.00 | 5,674.65 | |
| 收到的税费返还 | 4.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,680.37 | 2,890.45 | 2,605.10 | 871.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,595.81 | 20,200.88 | 13,186.10 | 6,546.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,333.15 | 9,005.05 | 7,043.65 | 4,969.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,052.17 | 9,894.52 | 6,807.42 | 3,938.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,347.58 | 1,899.13 | 1,389.83 | 1,112.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,542.46 | 3,231.50 | 2,232.95 | 1,381.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,275.36 | 24,030.20 | 17,473.85 | 11,403.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679.54 | -3,829.32 | -4,287.76 | -4,856.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,670.00 | 5,070.00 | 4,800.00 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.49 | 51.57 | 22.43 | 22.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.44 | 38.44 | 30.34 | 4.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 289.86 | 289.72 | -- | 37.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,214.86 | 5,449.73 | 4,852.77 | 4,663.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,584.20 | 1,435.49 | 788.32 | 361.78 | |
| 投资所支付的现金 | 8,047.37 | 7,120.00 | 6,750.00 | 1,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28.95 | 65.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,631.57 | 8,555.49 | 7,567.27 | 2,077.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,416.70 | -3,105.76 | -2,714.50 | 2,586.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,740.00 | 540.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89.38 | 59.38 | 41.47 | 21.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,829.38 | 599.38 | 311.47 | 291.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170.62 | 400.62 | -311.47 | -291.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,925.62 | -6,534.45 | -7,313.73 | -2,562.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,037.94 | 10,037.94 | 10,037.94 | 10,037.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,112.32 | 3,503.48 | 2,724.21 | 7,475.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,376.42 | -- | 3,726.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,857.95 | -- | 474.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,848.09 | -- | 1,383.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.88 | -- | 89.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.73 | -- | 73.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.79 | -- | 537.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -426.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.94 | -- | 39.97 | -- | |
| 投资损失 | -692.51 | -- | -459.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.97 | -- | -81.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 185.59 | -- | 58.80 | -- | |
| 存货的减少 | -7,674.11 | -- | -3,216.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,260.41 | -- | -2,668.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,059.00 | -- | -4,246.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -679.54 | -- | -4,287.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,112.32 | -- | 2,724.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,037.94 | -- | 10,037.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,925.62 | -- | -7,313.73 | -- | |
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