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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,320.85 | 10,778.96 | 8,884.44 | 5,036.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.89 | 16.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,473.99 | 9,769.25 | 2,443.95 | 237.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,794.84 | 20,566.10 | 11,344.40 | 5,274.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,026.88 | 4,317.03 | 2,997.45 | 1,282.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,411.84 | 10,630.51 | 7,539.36 | 4,443.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,188.67 | 872.60 | 1,074.69 | 802.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,495.57 | 4,545.74 | 3,941.27 | 869.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,122.96 | 20,365.88 | 15,552.78 | 7,397.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,328.12 | 200.22 | -4,208.38 | -2,123.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,816.00 | 4,527.00 | 1,527.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.27 | 177.28 | 50.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.42 | 5.00 | 19.62 | 14.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,038.69 | 4,709.28 | 1,596.87 | 14.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 377.19 | 994.25 | 917.11 | 496.30 | |
| 投资所支付的现金 | 4,299.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,676.19 | 1,394.25 | 917.11 | 496.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,362.51 | 3,315.03 | 679.76 | -481.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.16 | 66.46 | 40.48 | 21.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,075.16 | 66.46 | 40.48 | 21.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,585.16 | -66.46 | -40.48 | -21.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -550.77 | 3,448.78 | -3,569.10 | -2,627.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,112.32 | 5,112.32 | 5,112.32 | 5,112.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,561.54 | 8,561.10 | 1,543.21 | 2,485.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,976.45 | -- | -3,673.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,920.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,776.90 | -- | 1,480.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.22 | -- | 95.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.36 | -- | 78.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.83 | -- | 40.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.85 | -- | 1.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -549.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,714.97 | -- | 34.18 | -- | |
| 投资损失 | -185.89 | -- | -59.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.42 | -- | -284.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 359.10 | -- | 70.53 | -- | |
| 存货的减少 | 4,131.68 | -- | 794.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,650.96 | -- | -907.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,542.97 | -- | -2,410.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -190.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,328.12 | -- | -4,208.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,561.54 | -- | 1,543.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,112.32 | -- | 5,112.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -550.77 | -- | -3,569.10 | -- | |
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