百花医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
百花医药(600721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,320.8510,778.968,884.445,036.42
收到的税费返还--17.8916.00--
收到的其他与经营活动有关的现金9,473.999,769.252,443.95237.89
经营活动现金流入小计23,794.8420,566.1011,344.405,274.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,026.884,317.032,997.451,282.38
支付给职工以及为职工支付的现金13,411.8410,630.517,539.364,443.72
支付的各项税费1,188.67872.601,074.69802.18
支付的其他与经营活动有关的现金5,495.574,545.743,941.27869.54
经营活动现金流出小计26,122.9620,365.8815,552.787,397.81
经营活动产生的现金流量净额-2,328.12200.22-4,208.38-2,123.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,816.004,527.001,527.00--
取得投资收益所收到的现金197.27177.2850.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.425.0019.6214.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,038.694,709.281,596.8714.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金377.19994.25917.11496.30
投资所支付的现金4,299.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,676.191,394.25917.11496.30
投资活动产生的现金流量净额3,362.513,315.03679.76-481.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计490.00------
偿还债务支付的现金2,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.1666.4640.4821.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,075.1666.4640.4821.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,585.16-66.46-40.48-21.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-550.773,448.78-3,569.10-2,627.18
加:期初现金及现金等价物余额5,112.325,112.325,112.325,112.32
六、期末现金及现金等价物余额4,561.548,561.101,543.212,485.14
附注
净利润-31,976.45---3,673.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,920.17------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,776.90--1,480.53--
无形资产摊销242.22--95.92--
长期待摊费用摊销167.36--78.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.83--40.73--
固定资产报废损失8.85--1.68--
公允价值变动损失-549.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,714.97--34.18--
投资损失-185.89---59.26--
递延所得税资产减少84.42---284.29--
递延所得税负债增加359.10--70.53--
存货的减少4,131.68--794.44--
经营性应收项目的减少-7,650.96---907.32--
经营性应付项目的增加13,542.97---2,410.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-190.00------
经营活动产生现金流量净额-2,328.12---4,208.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,561.54--1,543.21--
现金的期初余额5,112.32--5,112.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-550.77---3,569.10--
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