| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,581.43 | 68,622.65 | 47,125.69 | 24,352.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,127.72 | 12,365.15 | 11,859.18 | 2,830.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,709.15 | 80,987.81 | 58,984.87 | 27,182.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,139.59 | 34,081.95 | 26,468.57 | 7,514.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,142.09 | 17,429.21 | 11,028.45 | 5,669.52 |
| 支付的各项税费 | 9,003.93 | 7,283.35 | 5,136.59 | 2,461.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,207.45 | 12,482.74 | 7,182.67 | 4,347.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,493.06 | 71,277.24 | 49,816.28 | 19,992.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,216.08 | 9,710.56 | 9,168.59 | 7,190.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.79 | 0.54 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 515.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 628.25 | 0.54 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,730.53 | 2,885.71 | 1,596.47 | 1,442.23 |
| 投资所支付的现金 | 394.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27.74 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,124.53 | 2,913.45 | 1,596.47 | 1,442.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,496.28 | -2,912.91 | -1,596.47 | -1,442.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,050.00 | 108,223.63 | 54,023.63 | 10,473.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,906.54 | 15,216.00 | 1,158.54 | 70.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,956.54 | 123,439.63 | 55,182.17 | 10,543.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,505.00 | 114,141.78 | 48,741.18 | 13,765.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,612.51 | 7,129.75 | 3,341.60 | 1,220.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 459.37 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,363.74 | 140.07 | 1,689.21 | 1,298.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,481.26 | 121,411.59 | 53,772.00 | 16,285.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,524.72 | 2,028.04 | 1,410.17 | -5,741.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,195.09 | 8,825.69 | 8,982.28 | 6.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,249.47 | 12,249.47 | 10,202.15 | 10,202.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,444.56 | 21,075.16 | 19,184.44 | 10,209.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -35,345.70 | -- | -7,716.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,022.87 | -- | 1,423.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,538.75 | -- | 8,526.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 250.59 | -- | 116.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 429.68 | -- | 64.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.23 | -- | -9.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -265.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,538.58 | -- | 6,617.28 | -- |
| 投资损失 | -11.62 | -- | -10.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 298.46 | -- | -126.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 233.77 | -- | 84.88 | -- |
| 存货的减少 | 9,355.63 | -- | -2,085.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,174.12 | -- | 5,772.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,997.33 | -- | -3,488.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,216.08 | -- | 9,168.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,444.56 | -- | 19,184.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,249.47 | -- | 10,202.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,195.09 | -- | 8,982.28 | -- |
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