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| 华电能源(600726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,787.62 | 102,410.59 | 103,682.68 | 111,971.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,741.08 | 139,319.51 | 150,700.17 | 157,157.89 | |
| 应收票据 | 10,545.20 | 9,332.33 | 19,389.41 | 15,565.81 | |
| 应收账款 | 125,195.88 | 129,987.18 | 131,310.76 | 141,592.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,972.19 | 14,537.16 | 10,747.31 | 16,283.71 | |
| 其他应收款(合计) | 27,211.73 | 23,041.11 | 21,123.76 | 14,926.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 114.88 | 336.88 | 336.88 | 241.61 | |
| 其他应收款 | 27,096.85 | 22,704.23 | 20,786.88 | 14,684.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,771.42 | 59,514.79 | 59,830.05 | 61,742.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,700.80 | 147,101.36 | 147,292.47 | 147,045.40 | |
| 流动资产合计 | 356,184.84 | 485,924.52 | 493,376.43 | 509,127.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,568.81 | 25,568.81 | 25,568.81 | 25,568.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 146,613.64 | 1,038.91 | 992.48 | 968.86 | |
| 投资性房地产 | 1,268.15 | 1,284.20 | 1,300.24 | 1,316.28 | |
| 在建工程(合计) | 135,451.13 | 117,331.34 | 77,263.73 | 59,735.34 | |
| 在建工程 | 111,583.57 | 85,102.36 | 52,114.23 | 45,849.66 | |
| 工程物资 | 23,867.56 | 32,228.98 | 25,149.50 | 13,885.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,613,397.61 | 1,545,038.13 | 1,576,481.19 | 1,608,523.26 | |
| 固定资产净额 | 1,613,397.61 | 1,545,038.13 | 1,576,481.19 | 1,608,523.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 142,706.63 | 142,292.86 | 142,429.06 | 142,582.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,663.73 | 27,663.73 | 27,663.73 | 27,663.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,167.60 | 1,197.42 | 813.27 | 507.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,156.31 | 3,390.42 | 3,374.75 | 3,327.75 | |
| 其他非流动资产 | 97.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,097,091.20 | 1,864,805.81 | 1,855,887.25 | 1,870,194.40 | |
| 资产总计 | 2,453,276.04 | 2,350,730.34 | 2,349,263.68 | 2,379,321.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 515,902.60 | 470,902.56 | 463,902.62 | 363,902.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 279,940.62 | 215,678.37 | 219,746.50 | 227,664.28 | |
| 应付票据 | 36,260.30 | 6,200.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 243,680.32 | 209,478.37 | 219,746.50 | 227,664.28 | |
| 预收款项 | 44,175.41 | 6,147.72 | 2,204.51 | 3,879.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,842.79 | 9,831.35 | 9,582.78 | 10,177.85 | |
| 应交税费 | 20,041.56 | 8,462.72 | 8,633.43 | 17,579.67 | |
| 其他应付款(合计) | 53,149.69 | 37,425.23 | 40,806.95 | 51,429.39 | |
| 应付利息 | 83.43 | 53.50 | -- | -- | |
| 应付股利 | 792.25 | 1,892.67 | 797.07 | 792.25 | |
| 其他应付款 | 52,274.01 | 35,479.05 | 40,009.89 | 50,637.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 308,520.00 | 320,309.35 | 257,081.76 | 178,580.26 | |
| 其他流动负债 | 2,512.99 | 3,848.19 | 3,734.99 | 3,760.51 | |
| 流动负债合计 | 1,233,085.67 | 1,072,605.49 | 1,005,693.53 | 856,974.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 644,721.96 | 669,780.92 | 601,347.82 | 676,979.19 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 107,313.33 | 236,330.00 | 330,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,321.60 | 29,852.89 | 19,866.76 | 19,815.32 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 16,321.60 | 29,852.89 | 19,866.76 | 19,815.32 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,033.72 | 10,420.83 | 10,420.83 | 10,420.83 | |
| 长期递延收益 | 65,388.48 | 60,984.06 | 60,007.26 | 61,810.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 836,465.76 | 878,352.03 | 927,972.66 | 1,099,026.16 | |
| 负债合计 | 2,069,551.43 | 1,950,957.52 | 1,933,666.19 | 1,956,000.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | |
| 资本公积 | 150,095.35 | 150,069.19 | 150,069.19 | 150,069.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,172.77 | 2,708.07 | 2,586.00 | 1,890.21 | |
| 盈余公积 | 27,915.88 | 27,915.88 | 27,915.88 | 27,915.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -59,295.26 | -42,400.95 | -33,345.48 | -27,225.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,556.26 | 334,959.71 | 343,893.11 | 349,316.87 | |
| 少数股东权益 | 64,168.36 | 64,813.11 | 71,704.38 | 74,003.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,724.61 | 399,772.82 | 415,597.49 | 423,320.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,453,276.04 | 2,350,730.34 | 2,349,263.68 | 2,379,321.56 | |
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