华电能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华电能源(600726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,068.95643,564.37337,594.721,145,743.54804,480.72
收到的税费返还1,106.1151.36--2,148.770.84
收到的其他与经营活动有关的现金6,110.443,321.14947.3915,740.728,179.42
经营活动现金流入小计949,285.51646,936.87338,542.101,163,633.03812,660.98
购买商品、接受劳务支付的现金726,030.73523,575.43230,754.83780,507.88552,173.11
支付给职工以及为职工支付的现金96,747.3464,983.2136,046.66143,200.9394,989.03
支付的各项税费49,360.4437,765.3721,934.1548,345.6335,623.64
支付的其他与经营活动有关的现金9,654.045,574.301,889.4227,787.769,384.66
经营活动现金流出小计881,792.54631,898.31290,625.06999,842.20692,170.44
经营活动产生的现金流量净额67,492.9715,038.5647,917.05163,790.84120,490.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------79,345.531,642.50
取得投资收益所收到的现金938.55749.96--1,340.12978.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------33.5732.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,505.281,505.28------
投资活动现金流入小计2,443.832,255.24--80,719.222,653.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,859.6024,928.2018,006.46119,403.8788,999.42
投资所支付的现金406.48100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金233.31233.10233.10----
投资活动现金流出小计36,499.4025,261.3118,239.57119,403.8788,999.42
投资活动产生的现金流量净额-34,055.57-23,006.07-18,239.57-38,684.64-86,346.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,225,995.48868,495.48315,085.481,200,949.03983,239.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金156.70--------
筹资活动现金流入小计1,226,152.18868,495.48315,085.481,200,949.03983,239.57
偿还债务支付的现金1,162,280.38848,233.95315,695.381,271,545.50959,475.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,542.6638,312.6919,305.1686,004.0467,105.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------40.0640.06
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,220,823.04886,546.63335,000.551,357,549.541,026,581.01
筹资活动产生的现金流量净额5,329.14-18,051.15-19,915.07-156,600.51-43,341.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,766.54-26,018.679,762.41-31,494.32-9,197.16
加:期初现金及现金等价物余额143,573.44143,573.44143,573.44175,067.76175,537.12
六、期末现金及现金等价物余额182,339.98117,554.77153,335.85143,573.44166,339.96
附注
净利润---16,819.39--7,927.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.35--4,097.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,032.20--152,048.80--
无形资产摊销--845.49--1,601.21--
长期待摊费用摊销--55.28--110.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10,733.12--
固定资产报废损失---30.56---184.79--
公允价值变动损失-------444.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,547.01--88,664.44--
投资损失---2,713.93---49,589.42--
递延所得税资产减少--75.92--1,949.92--
递延所得税负债增加------97.58--
存货的减少---6,592.25---2,396.69--
经营性应收项目的减少---810.00---169,297.56--
经营性应付项目的增加---74,537.87--139,939.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,038.56--163,790.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,554.77--143,573.44--
现金的期初余额--143,573.44--175,067.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,018.67---31,494.32--
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