上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华电能源(600726) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,335,239,482 | 1,068,058,687 | 4,252,936,744 | 3,035,100,391 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,411,028 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,335,371,141 | 1,068,058,687 | 4,265,108,591 | 3,035,100,391 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,033,662,525 | 2,207,603,271 | 3,136,766,411 | 2,839,490,374 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,428,249 | 58,120,778 | 244,490,314 | 162,005,019 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 202,699,027 | 50,502,385 | 367,982,127 | 140,092,820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,557,970 | 8,172,570 | 44,452,698 | 22,585,060 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,428,347,772 | 2,324,399,004 | 3,793,691,550 | 3,164,173,273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,092,976,631 | -1,256,340,318 | 471,417,041 | -129,072,882 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,320,828 | 0 | 9,198,053 | 9,198,053 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,220 | 0 | 9,943,996 | 4,759,886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,324,048 | 0 | 19,142,049 | 13,957,939 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 286,728,597 | 262,805,792 | 1,962,858,623 | 745,760,690 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 62,763,100 | 35,763,100 | 28,706,351 | 163,706,351 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,491,697 | 298,568,892 | 1,991,564,974 | 909,467,041 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,167,649 | -298,568,892 | -1,972,422,925 | -895,509,102 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 4,587,884,000 | 2,697,000,000 | 7,830,800,000 | 3,780,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,587,884,000 | 2,697,000,000 | 7,830,800,000 | 3,780,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,580,600,000 | 950,000,000 | 6,166,500,000 | 3,010,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,859,470,014 | 1,075,842,297 | 6,615,764,460 | 3,300,903,247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,728,413,986 | 1,621,157,703 | 1,215,035,540 | 479,096,753 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,269,707 | 66,248,494 | -285,970,344 | -545,485,232 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -20,322,751 | 0 | 47,758,438 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,468,559 | 0 | 2,115,405 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 2,718,622 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 304,360,916 | 0 | 500,558,426 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,422,520 | 0 | 2,839,240 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 18,562,088 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,220 | 0 | -4,674,889 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 253,065,575 | 0 | 316,535,932 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,320,828 | 0 | -9,198,053 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -5,157,034 | 0 | -31,716,194 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,542,727,719 | 0 | -43,359,641 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -81,762,649 | 0 | -327,060,917 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,092,976,631 | -1,256,340,318 | 471,417,041 | -129,072,882 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 892,831,068 | 0 | 600,561,362 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 600,561,362 | 0 | 886,531,706 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 292,269,707 | 66,248,494 | -285,970,344 | -545,485,232 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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