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| 华电能源(600726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100,652.43 | 715,322.40 | 506,918.68 | 301,051.35 | |
| 收到的税费返还 | 56.87 | 24.94 | 1.65 | 0.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,780.87 | 26,357.01 | 21,502.98 | 2,417.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,490.18 | 741,704.36 | 528,423.31 | 303,469.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,269.04 | 478,333.06 | 388,044.74 | 230,174.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,724.02 | 89,495.04 | 67,154.99 | 35,940.28 | |
| 支付的各项税费 | 44,228.96 | 45,075.35 | 36,823.05 | 20,508.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,285.92 | 6,701.14 | 4,420.86 | 1,898.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 879,507.95 | 619,604.59 | 496,443.64 | 288,522.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,982.23 | 122,099.77 | 31,979.67 | 14,947.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 716.99 | 204.10 | 204.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,014.09 | 1,526.98 | 512.89 | 511.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.69 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,928.77 | 1,731.90 | 717.81 | 511.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,395.44 | 74,546.65 | 58,075.49 | 44,519.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,395.44 | 74,546.65 | 58,075.49 | 44,519.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,466.68 | -72,814.75 | -57,357.68 | -44,007.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,523.17 | 1,074,434.44 | 789,362.76 | 307,685.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,250,523.17 | 1,074,434.44 | 789,362.76 | 307,685.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,293,542.73 | 1,055,619.76 | 774,542.94 | 271,314.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,349.16 | 63,694.48 | 36,867.22 | 20,157.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,376,891.90 | 1,119,314.25 | 811,410.16 | 291,472.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,368.73 | -44,879.81 | -22,047.40 | 16,213.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,146.83 | 4,405.21 | -47,425.41 | -12,847.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,920.94 | 159,920.94 | 159,920.94 | 159,920.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,067.76 | 164,326.15 | 112,495.53 | 147,073.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88,130.97 | -- | -5,320.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,136.28 | -- | -11,314.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,039.56 | -- | 75,295.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 839.73 | -- | 377.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.34 | -- | 39.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -186.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,847.01 | -- | 41,219.40 | -- | |
| 投资损失 | 2,907.60 | -- | 3,882.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,583.74 | -- | -511.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,919.49 | -- | 6,753.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,906.79 | -- | -19,908.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,061.19 | -- | -58,532.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 251,982.23 | -- | 31,979.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,067.76 | -- | 112,495.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,920.94 | -- | 159,920.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,146.83 | -- | -47,425.41 | -- | |
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