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| 华电能源(600726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,145,743.54 | 804,480.72 | 532,932.78 | 285,270.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,148.77 | 0.84 | 0.61 | 96.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,740.72 | 8,179.42 | 5,536.06 | 3,342.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,163,633.03 | 812,660.98 | 538,469.45 | 288,709.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,507.88 | 552,173.11 | 371,229.95 | 183,327.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,200.93 | 94,989.03 | 60,875.15 | 33,190.62 | |
| 支付的各项税费 | 48,345.63 | 35,623.64 | 23,862.52 | 12,927.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,787.76 | 9,384.66 | 6,344.19 | 2,718.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 999,842.20 | 692,170.44 | 462,311.81 | 232,164.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,790.84 | 120,490.54 | 76,157.65 | 56,545.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,345.53 | 1,642.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,340.12 | 978.00 | 1,395.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.57 | 32.66 | 30.18 | 21.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 233.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,719.22 | 2,653.16 | 1,425.62 | 254.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,403.87 | 88,999.42 | 65,984.99 | 33,066.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,095.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,403.87 | 88,999.42 | 65,984.99 | 34,162.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,684.64 | -86,346.26 | -64,559.36 | -33,908.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200,949.03 | 983,239.57 | 661,217.57 | 138,501.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200,949.03 | 983,239.57 | 661,217.57 | 138,501.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,271,545.50 | 959,475.94 | 621,231.73 | 181,818.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,004.04 | 67,105.07 | 46,206.48 | 21,469.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.06 | 40.06 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,357,549.54 | 1,026,581.01 | 667,438.21 | 203,287.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,600.51 | -43,341.44 | -6,220.64 | -64,786.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,494.32 | -9,197.16 | 5,377.64 | -42,149.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,067.76 | 175,537.12 | 175,067.76 | 175,067.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,573.44 | 166,339.96 | 180,445.40 | 132,918.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,927.08 | -- | 2,424.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,097.80 | -- | -214.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152,048.80 | -- | 73,583.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,601.21 | -- | 478.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.57 | -- | 39.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,733.12 | -- | -62.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -184.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -444.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,664.44 | -- | 43,890.63 | -- | |
| 投资损失 | -49,589.42 | -- | -3,336.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,949.92 | -- | 167.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,396.69 | -- | -3,059.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,297.56 | -- | 1,903.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,939.48 | -- | -39,656.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,790.84 | -- | 76,157.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,573.44 | -- | 180,445.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,067.76 | -- | 175,067.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,494.32 | -- | 5,377.64 | -- | |
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