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| 华电能源(600726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,096,576.47 | 888,922.95 | 561,222.70 | 319,272.39 | |
| 收到的税费返还 | 26,100.24 | 30,059.17 | 25,163.91 | 4,198.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,285.70 | 18,774.54 | 6,130.50 | 4,120.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,191,962.41 | 937,756.67 | 592,517.10 | 327,591.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,513.56 | 863,956.38 | 587,624.98 | 322,475.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,765.42 | 98,853.98 | 63,998.87 | 33,271.29 | |
| 支付的各项税费 | 363,550.27 | 20,911.68 | 11,586.59 | 8,066.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,780.56 | 9,307.90 | 4,492.04 | 2,661.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,746,609.81 | 993,029.95 | 667,702.48 | 366,474.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,352.60 | -55,273.28 | -75,185.38 | -38,882.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,311.68 | 93,342.68 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.79 | 37.92 | 14.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.89 | 450.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,083.35 | 93,830.60 | 14.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,710.99 | 72,862.94 | 55,120.22 | 20,515.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.75 | 420.06 | 418.01 | 116.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,711.74 | 73,283.00 | 55,538.23 | 20,632.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,628.39 | 20,547.60 | -55,523.49 | -20,632.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267,692.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,348,052.83 | 1,019,926.39 | 809,444.10 | 375,841.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,615,745.03 | 1,019,926.39 | 809,444.10 | 375,841.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,756,213.95 | 932,925.96 | 621,118.13 | 305,052.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262,646.05 | 54,701.95 | 37,052.37 | 17,017.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 184,240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.14 | 91.01 | 82.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,019,419.13 | 987,718.91 | 658,252.91 | 322,070.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403,674.11 | 32,207.48 | 151,191.19 | 53,771.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,949.90 | -2,518.20 | 20,482.31 | -5,744.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,154.23 | 162,955.81 | 162,955.81 | 162,955.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,204.33 | 160,437.61 | 183,438.12 | 157,211.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,334.17 | -- | -155,731.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,865.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187,416.18 | -- | 68,178.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,924.00 | -- | 351.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,662.81 | -- | 50.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -440.62 | -- | -6.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104,085.76 | -- | 46,281.91 | -- | |
| 投资损失 | -23,196.21 | -- | 15,635.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.24 | -- | 135.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 413.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 46,265.42 | -- | 34,446.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,211.54 | -- | 30,626.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,088.55 | -- | -117,030.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 445,352.60 | -- | -75,185.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 525,204.33 | -- | 183,438.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 552,154.23 | -- | 162,955.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,949.90 | -- | 20,482.31 | -- | |
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