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| 华电能源(600726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,139.77 | 892,360.95 | 571,567.56 | 311,931.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,450.11 | 512.46 | 614.84 | 11.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,413.81 | 7,245.69 | 3,199.97 | 1,094.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,092,003.69 | 900,119.10 | 575,382.38 | 313,037.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,486.41 | 805,774.19 | 468,512.03 | 249,063.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,922.73 | 102,255.10 | 69,959.15 | 36,629.31 | |
| 支付的各项税费 | 34,533.91 | 32,685.35 | 26,088.82 | 12,798.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,353.60 | 10,221.22 | 6,735.26 | 3,528.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,296.65 | 950,935.86 | 571,295.27 | 302,019.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,707.04 | -50,816.76 | 4,087.11 | 11,017.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.66 | 238.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.18 | 28.52 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 317.84 | 267.18 | 2.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,677.00 | 74,227.96 | 41,241.04 | 20,230.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,562.37 | 2,562.37 | 405.52 | 405.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,103.24 | 677.59 | 519.02 | 319.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,342.61 | 77,467.92 | 42,165.58 | 20,955.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,024.77 | -77,200.75 | -42,162.98 | -20,955.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 960,087.61 | 744,078.89 | 446,141.76 | 144,767.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,087.61 | 744,078.89 | 446,141.76 | 144,767.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 762,882.21 | 552,999.03 | 371,653.75 | 170,709.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,410.55 | 56,064.57 | 38,415.09 | 19,680.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,720.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 837,630.37 | 609,063.60 | 410,068.85 | 190,389.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,457.24 | 135,015.29 | 36,072.91 | -45,621.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,139.51 | 6,997.79 | -2,002.96 | -55,559.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,816.30 | 146,816.30 | 146,816.30 | 146,816.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,955.81 | 153,814.09 | 144,813.34 | 91,257.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -312,509.66 | -- | -54,275.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,474.19 | -- | -134.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,772.24 | -- | 75,901.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,525.43 | -- | 1,185.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.90 | -- | 88.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.12 | -- | -2.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -162.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,542.03 | -- | 41,158.50 | -- | |
| 投资损失 | 38,004.64 | -- | 5,412.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.58 | -- | 212.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,202.69 | -- | 19,244.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,173.84 | -- | 21,785.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,605.12 | -- | -106,490.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,707.04 | -- | 4,087.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,955.81 | -- | 144,813.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,816.30 | -- | 146,816.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,139.51 | -- | -2,002.96 | -- | |
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