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| 华电能源(600726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,093,756.76 | 810,624.48 | 603,763.60 | 312,125.04 | |
| 收到的税费返还 | 3,135.31 | 214.44 | 130.56 | 31.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,776.50 | 8,274.41 | 4,172.42 | 181.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,668.57 | 819,113.33 | 608,066.59 | 312,337.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,764.11 | 459,298.17 | 307,770.16 | 153,124.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,512.61 | 84,781.37 | 56,692.06 | 28,201.96 | |
| 支付的各项税费 | 95,933.43 | 80,905.20 | 62,039.19 | 40,038.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,381.23 | 9,924.04 | 4,644.17 | 3,466.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 861,591.38 | 634,908.78 | 431,145.58 | 224,832.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,077.20 | 184,204.55 | 176,921.00 | 87,505.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 953.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.33 | 53.75 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,983.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,001.64 | 53.75 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,572.50 | 58,834.61 | 38,892.02 | 21,793.23 | |
| 投资所支付的现金 | 159,612.78 | 13,899.62 | -- | 13,899.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,185.28 | 72,734.23 | 38,892.02 | 35,692.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,183.63 | -72,680.48 | -38,886.02 | -35,692.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 518,557.24 | 437,757.22 | 216,299.95 | 165,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 667,557.24 | 437,757.22 | 216,299.95 | 165,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 713,227.27 | 629,131.85 | 439,898.96 | 165,420.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,781.99 | 71,763.94 | 45,712.40 | 21,561.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,156.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 802,009.26 | 700,895.79 | 485,611.36 | 186,982.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,452.02 | -263,138.56 | -269,311.41 | -21,482.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,558.46 | -151,614.49 | -131,276.42 | 30,330.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,926.12 | 233,926.12 | 233,926.12 | 233,926.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,367.67 | 82,311.63 | 102,649.71 | 264,256.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,808.18 | -- | 30,029.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,377.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,225.55 | -- | 65,425.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,625.87 | -- | 286.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.30 | -- | 67.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 480.43 | -- | 268.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,584.03 | -- | 48,538.00 | -- | |
| 投资损失 | -4,637.86 | -- | -195.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,075.92 | -- | -10.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,303.42 | -- | -403.61 | -- | |
| 存货的减少 | -5,819.99 | -- | -9,761.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,891.85 | -- | -50,259.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,570.72 | -- | 92,936.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 255,077.20 | -- | 176,921.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,367.67 | -- | 102,649.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,926.12 | -- | 233,926.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,558.46 | -- | -131,276.42 | -- | |
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