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| 华电能源(600726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,526.39 | 106,985.55 | 83,422.45 | 109,374.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 168,567.69 | 158,081.83 | 147,880.90 | 122,081.00 | |
| 应收票据 | 29,823.12 | 25,491.51 | 13,451.11 | 25,308.51 | |
| 应收账款 | 138,744.56 | 132,590.32 | 134,429.79 | 96,772.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,786.63 | 14,201.44 | 7,101.99 | 7,369.51 | |
| 其他应收款(合计) | 9,041.52 | 10,707.83 | 10,008.68 | 9,774.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,041.52 | 10,707.83 | 10,008.68 | 9,774.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,819.05 | 49,892.36 | 36,466.85 | 34,707.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,967.42 | 22,315.71 | 20,888.78 | 19,441.32 | |
| 流动资产合计 | 408,708.69 | 362,184.72 | 305,769.66 | 302,748.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,568.81 | 25,568.81 | 25,568.81 | 25,568.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 152,256.14 | 139,220.94 | 143,701.01 | 145,176.80 | |
| 投资性房地产 | 1,141.98 | 1,158.05 | 1,174.11 | 1,190.17 | |
| 在建工程(合计) | 10,460.07 | 53,998.75 | 149,581.22 | 144,510.71 | |
| 在建工程 | 10,319.62 | 53,079.74 | 149,097.29 | 144,026.78 | |
| 工程物资 | 140.44 | 919.01 | 483.93 | 483.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,845,928.19 | 1,781,371.06 | 1,681,862.78 | 1,717,018.50 | |
| 固定资产净额 | 1,845,928.19 | 1,781,371.06 | 1,681,862.78 | 1,717,018.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,665.68 | 141,414.63 | 141,591.44 | 141,780.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,101.45 | 27,663.73 | 27,663.73 | 27,663.73 | |
| 长期待摊费用 | 479.20 | 506.85 | 1,351.68 | 1,304.57 | |
| 递延所得税资产 | 8,589.41 | 4,674.03 | 4,665.31 | 4,496.58 | |
| 其他非流动资产 | 0.27 | 210.18 | 342.09 | 219.55 | |
| 非流动资产合计 | 2,130,191.22 | 2,175,787.03 | 2,177,502.17 | 2,208,930.12 | |
| 资产总计 | 2,538,899.91 | 2,537,971.75 | 2,483,271.83 | 2,511,678.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 952,060.16 | 922,697.29 | 845,402.60 | 586,202.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 265,978.22 | 238,905.22 | 259,913.65 | 312,581.46 | |
| 应付票据 | 9,483.86 | 10,400.00 | 14,900.00 | 28,806.87 | |
| 应付账款 | 256,494.35 | 228,505.22 | 245,013.65 | 283,774.59 | |
| 预收款项 | 64,315.94 | 15,364.94 | 3,040.78 | 6,436.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,089.97 | 9,675.02 | 9,331.06 | 9,002.71 | |
| 应交税费 | 10,720.92 | 4,847.60 | 11,841.04 | 16,129.11 | |
| 其他应付款(合计) | 50,591.29 | 52,082.60 | 51,995.30 | 56,878.65 | |
| 应付利息 | 4,381.67 | 9,666.54 | 8,073.12 | 12,612.47 | |
| 应付股利 | 851.25 | 1,899.21 | 614.25 | 614.25 | |
| 其他应付款 | 45,358.36 | 40,516.85 | 43,307.93 | 43,651.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,231.88 | 94,216.41 | 174,126.00 | 171,476.00 | |
| 其他流动负债 | 2,665.80 | 102,521.96 | 2,506.51 | 232,600.39 | |
| 流动负债合计 | 1,507,654.17 | 1,440,311.04 | 1,358,156.95 | 1,391,307.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 680,415.13 | 644,081.13 | 614,048.57 | 589,294.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,521.14 | 12,521.14 | 12,971.01 | 12,971.01 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 12,521.14 | 12,521.14 | 12,971.01 | 12,971.01 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 304.42 | 9,644.91 | 9,644.91 | 9,644.91 | |
| 长期递延收益 | 65,577.60 | 63,425.97 | 63,234.86 | 65,656.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 758,818.28 | 729,673.16 | 699,899.36 | 677,566.23 | |
| 负债合计 | 2,266,472.45 | 2,169,984.20 | 2,058,056.30 | 2,068,873.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | |
| 资本公积 | 168,827.53 | 168,877.69 | 169,252.00 | 168,860.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50.00 | 157.11 | 157.11 | 31.17 | |
| 专项储备 | 7,578.75 | 7,169.61 | 6,768.56 | 6,261.56 | |
| 盈余公积 | 12,545.52 | 12,545.52 | 12,545.52 | 12,545.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -154,843.69 | -84,161.65 | -33,975.08 | -18,337.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,825.62 | 301,255.78 | 351,415.62 | 366,028.99 | |
| 少数股东权益 | 41,601.84 | 66,731.77 | 73,799.91 | 76,775.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,427.46 | 367,987.56 | 425,215.53 | 442,804.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,538,899.91 | 2,537,971.75 | 2,483,271.83 | 2,511,678.60 | |
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