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| 华电能源(600726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,650.09 | 107,002.11 | 89,571.82 | 121,239.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,452.32 | 168,143.42 | 141,663.15 | 160,710.46 | |
| 应收票据 | 28,503.81 | 16,148.40 | 16,918.08 | 24,167.32 | |
| 应收账款 | 97,948.51 | 151,995.02 | 124,745.07 | 136,543.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,163.92 | 6,579.65 | 5,891.84 | 8,611.08 | |
| 其他应收款(合计) | 8,105.75 | 18,444.02 | 17,726.17 | 14,091.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 114.89 | 630.89 | 630.88 | |
| 其他应收款 | 8,105.75 | 18,329.13 | 17,095.28 | 13,460.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,176.13 | 49,478.65 | 31,545.60 | 41,123.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,990.79 | 13,867.23 | 9,940.03 | 4,784.85 | |
| 流动资产合计 | 304,538.99 | 363,515.08 | 296,338.61 | 350,560.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,568.81 | 25,568.81 | 25,568.81 | 25,568.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 145,782.06 | 149,708.53 | 150,277.67 | 149,841.40 | |
| 投资性房地产 | 1,206.23 | 1,222.30 | 1,238.36 | 1,252.11 | |
| 在建工程(合计) | 138,867.62 | 216,715.45 | 181,421.49 | 159,756.87 | |
| 在建工程 | 138,383.69 | 211,595.36 | 175,082.19 | 147,119.50 | |
| 工程物资 | 483.93 | 5,120.09 | 6,339.30 | 12,637.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,753,819.57 | 1,533,834.91 | 1,554,744.67 | 1,574,974.80 | |
| 固定资产净额 | 1,753,819.57 | 1,533,834.91 | 1,554,744.67 | 1,574,974.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 141,985.25 | 142,175.17 | 142,334.88 | 142,488.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,663.73 | 27,663.73 | 27,663.73 | 27,663.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,217.33 | 1,476.08 | 1,266.11 | 1,126.92 | |
| 递延所得税资产 | 4,540.34 | 3,388.51 | 3,335.81 | 3,241.80 | |
| 其他非流动资产 | 205.89 | 1,503.29 | 532.14 | 105.93 | |
| 非流动资产合计 | 2,240,856.83 | 2,103,256.78 | 2,088,383.65 | 2,086,021.21 | |
| 资产总计 | 2,545,395.82 | 2,466,771.86 | 2,384,722.27 | 2,436,581.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 562,202.60 | 580,002.60 | 615,002.60 | 497,069.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 328,049.65 | 252,383.22 | 243,898.49 | 285,313.20 | |
| 应付票据 | 29,350.00 | 21,400.00 | 30,546.85 | 53,221.85 | |
| 应付账款 | 298,699.65 | 230,983.22 | 213,351.64 | 232,091.35 | |
| 预收款项 | 51,295.35 | 7,711.76 | 1,361.46 | 3,109.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,927.26 | 9,793.93 | 9,704.39 | 8,853.49 | |
| 应交税费 | 17,363.99 | 12,980.72 | 13,078.83 | 17,740.98 | |
| 其他应付款(合计) | 58,084.49 | 43,928.33 | 48,663.44 | 49,397.66 | |
| 应付利息 | 8,488.85 | 153.50 | 125.55 | 99.68 | |
| 应付股利 | 614.25 | 792.25 | 792.25 | 792.25 | |
| 其他应付款 | 48,981.39 | 42,982.58 | 47,745.64 | 48,505.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,072.00 | 283,370.00 | 186,620.00 | 298,270.00 | |
| 其他流动负债 | 232,687.92 | 2,452.88 | 2,411.40 | 2,288.08 | |
| 流动负债合计 | 1,438,683.26 | 1,192,623.43 | 1,120,740.60 | 1,162,041.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 606,620.20 | 669,469.41 | 653,581.35 | 649,107.86 | |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,971.01 | 14,941.94 | 14,557.52 | 16,140.98 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 12,971.01 | 14,941.94 | 14,557.52 | 16,140.98 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,644.91 | 10,033.72 | 10,033.72 | 10,033.72 | |
| 长期递延收益 | 67,584.82 | 66,942.15 | 63,059.93 | 63,433.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 696,820.95 | 861,387.22 | 841,232.52 | 838,715.87 | |
| 负债合计 | 2,135,504.21 | 2,054,010.65 | 1,961,973.12 | 2,000,757.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | |
| 资本公积 | 168,860.78 | 150,095.35 | 150,095.35 | 150,095.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.17 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,531.81 | 5,083.83 | 4,764.79 | 5,017.49 | |
| 盈余公积 | 12,545.52 | 27,915.88 | 27,915.88 | 27,915.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,454.25 | -33,850.98 | -26,456.75 | -16,065.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,182.54 | 345,911.60 | 352,986.79 | 363,630.33 | |
| 少数股东权益 | 70,709.06 | 66,849.62 | 69,762.36 | 72,193.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,891.61 | 412,761.21 | 422,749.15 | 435,824.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,545,395.82 | 2,466,771.86 | 2,384,722.27 | 2,436,581.87 | |
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