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| 华电能源(600726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,654.04 | 164,931.59 | 113,100.98 | 147,679.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 172,517.78 | 152,097.95 | 189,715.90 | 210,105.97 | |
| 应收票据 | 50,550.72 | 33,034.98 | 35,429.89 | 49,179.67 | |
| 应收账款 | 121,967.06 | 119,062.97 | 154,286.01 | 160,926.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,509.33 | 6,543.60 | 4,088.58 | 4,853.52 | |
| 其他应收款(合计) | 3,895.78 | 8,849.13 | 8,800.35 | 8,011.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 300.09 | -- | |
| 其他应收款 | 3,895.78 | 8,849.13 | 8,500.26 | 8,011.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,733.86 | 46,742.22 | 37,065.56 | 38,647.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,307.65 | 19,424.98 | 21,389.02 | 18,253.28 | |
| 流动资产合计 | 420,618.44 | 398,589.48 | 374,160.38 | 427,550.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,666.04 | 25,364.71 | 25,364.71 | 25,568.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 169,391.58 | 142,864.00 | 147,933.38 | 152,468.91 | |
| 投资性房地产 | 1,077.73 | 1,093.80 | 1,109.86 | 1,125.92 | |
| 在建工程(合计) | 47,881.63 | 34,405.61 | 20,876.18 | 20,835.43 | |
| 在建工程 | 47,776.55 | 34,405.61 | 20,537.55 | 20,463.11 | |
| 工程物资 | 105.08 | -- | 338.62 | 372.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,774,270.84 | 1,732,372.06 | 1,770,881.38 | 1,804,379.45 | |
| 固定资产净额 | 1,774,270.84 | 1,732,372.06 | 1,770,881.38 | 1,804,379.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,720.62 | 63,120.84 | 63,288.50 | 63,486.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,101.45 | 22,101.45 | 22,101.45 | 22,101.45 | |
| 长期待摊费用 | 400.87 | 428.51 | 440.03 | 475.99 | |
| 递延所得税资产 | 10,173.15 | 9,036.68 | 9,101.38 | 9,131.13 | |
| 其他非流动资产 | 9.33 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 非流动资产合计 | 2,092,693.25 | 2,030,787.93 | 2,061,097.15 | 2,099,573.65 | |
| 资产总计 | 2,513,311.69 | 2,429,377.41 | 2,435,257.54 | 2,527,124.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 834,494.34 | 953,588.93 | 945,883.62 | 968,985.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 355,925.59 | 235,729.20 | 202,833.31 | 244,917.90 | |
| 应付票据 | 83,329.09 | -- | 39,144.24 | 20,121.57 | |
| 应付账款 | 272,596.49 | -- | 163,689.07 | 224,796.34 | |
| 预收款项 | 78,248.57 | 19,265.08 | 4,510.29 | 9,952.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,306.17 | 9,788.61 | 9,383.03 | 9,441.72 | |
| 应交税费 | 6,520.43 | 3,801.57 | 6,206.03 | 9,087.13 | |
| 其他应付款(合计) | 43,363.75 | 49,336.64 | 45,455.57 | 44,435.22 | |
| 应付利息 | 3,195.43 | 4,796.44 | 5,080.39 | 4,449.53 | |
| 应付股利 | 855.40 | 1,855.40 | 851.25 | 851.25 | |
| 其他应付款 | 39,312.91 | -- | 39,523.92 | 39,134.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,529.46 | 124,027.61 | 120,033.24 | 146,929.91 | |
| 其他流动负债 | 1,685.50 | 2,147.48 | 2,249.85 | 2,611.86 | |
| 流动负债合计 | 1,467,073.82 | 1,397,685.12 | 1,336,554.93 | 1,436,361.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 769,663.80 | 730,473.24 | 743,182.74 | 707,663.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,339.08 | 14,773.67 | 12,521.14 | 12,521.14 | |
| 长期应付款 | -- | 14,773.67 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 18,339.08 | -- | 12,521.14 | 12,521.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 290.83 | 304.42 | 304.42 | 304.42 | |
| 长期递延收益 | 73,082.36 | 73,045.50 | 74,815.59 | 76,827.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 861,376.07 | 818,596.82 | 830,823.89 | 797,317.36 | |
| 负债合计 | 2,328,449.88 | 2,216,281.94 | 2,167,378.82 | 2,233,678.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | |
| 资本公积 | 170,803.21 | 168,916.32 | 168,774.71 | 168,827.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -52.93 | -37.66 | -37.66 | 50.00 | |
| 专项储备 | 8,384.44 | 7,908.60 | 8,490.69 | 8,030.65 | |
| 盈余公积 | 12,545.52 | 12,545.52 | 12,545.52 | 12,545.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -231,032.48 | -207,173.98 | -159,437.76 | -136,733.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,315.27 | 178,826.32 | 227,003.02 | 249,387.49 | |
| 少数股东权益 | 27,546.54 | 34,269.15 | 40,875.70 | 44,058.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,861.81 | 213,095.47 | 267,878.72 | 293,445.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,513,311.69 | 2,429,377.41 | 2,435,257.54 | 2,527,124.63 | |
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