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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,094.59 | 2,437.97 | 4,676.78 | 26,661.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,220.14 | 8,358.20 | 11,499.66 | 8,768.06 | |
| 应收票据 | 9,672.22 | 4,900.47 | 7,215.28 | 7,480.79 | |
| 应收账款 | 1,547.92 | 3,457.73 | 4,284.38 | 1,287.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,649.94 | 4,609.98 | 5,075.29 | 12,637.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,643.77 | 4,281.43 | 2,535.49 | 1,650.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,643.77 | 4,281.43 | 2,535.49 | 1,650.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,610.52 | 23,482.89 | 22,727.84 | 23,490.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 45,218.96 | 43,170.47 | 46,515.06 | 73,208.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 831.52 | 842.71 | 842.71 | 21,466.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 537.03 | 3,373.88 | 4,378.26 | 336.75 | |
| 在建工程 | 537.03 | 3,373.88 | 4,378.26 | 336.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,246.24 | 74,740.58 | 73,759.48 | 39,930.20 | |
| 固定资产净额 | 78,246.24 | 74,740.58 | 73,759.48 | 39,930.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,929.12 | 5,969.67 | 6,010.22 | 6,050.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2.96 | 13.01 | 8.44 | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,546.88 | 84,939.84 | 84,999.11 | 67,784.12 | |
| 资产总计 | 130,765.83 | 128,110.31 | 131,514.17 | 140,992.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,955.46 | 13,353.83 | 11,953.01 | 21,250.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,955.46 | 13,353.83 | 11,953.01 | 21,250.21 | |
| 预收款项 | 8,873.79 | 2,588.92 | 5,130.97 | 5,646.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,303.38 | 2,751.25 | 2,663.12 | 1,517.71 | |
| 应交税费 | 4,762.30 | 5,533.20 | 5,769.25 | 4,950.73 | |
| 其他应付款(合计) | 2,875.68 | 1,844.10 | 1,840.34 | 2,440.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,875.68 | 1,844.10 | 1,840.34 | 2,440.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,770.60 | 26,071.30 | 30,356.70 | 35,806.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 29,770.60 | 26,071.30 | 30,356.70 | 35,806.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | |
| 资本公积 | 84,351.66 | 84,165.29 | 84,165.29 | 90,493.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 792.02 | 897.80 | 915.47 | 911.57 | |
| 盈余公积 | 17,556.64 | 17,863.07 | 17,863.07 | 17,556.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,803.76 | -35,985.82 | -36,885.03 | -38,873.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,995.23 | 102,039.01 | 101,157.47 | 105,186.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,995.23 | 102,039.01 | 101,157.47 | 105,186.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,765.83 | 128,110.31 | 131,514.17 | 140,992.72 | |
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