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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,200.72 | 22,684.80 | 24,260.42 | 29,057.73 | |
| 交易性金融资产 | 10,729.73 | -- | 503.12 | 503.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,194.31 | 10,612.04 | 9,478.48 | 6,385.90 | |
| 应收票据 | 16,722.42 | 10,105.89 | 7,929.33 | 4,294.39 | |
| 应收账款 | 10,471.89 | 506.15 | 1,549.15 | 2,091.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,837.32 | 2,262.10 | 2,874.69 | 1,382.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,664.97 | 1,480.55 | 1,492.63 | 1,476.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,492.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,261.14 | 17,367.16 | 17,616.62 | 15,336.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,911.65 | 14,672.45 | 3,823.00 | 4,939.00 | |
| 流动资产合计 | 211,799.84 | 69,079.10 | 60,048.96 | 59,231.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,308.47 | 12,844.79 | 14,785.74 | 16,513.23 | |
| 在建工程 | -- | -- | 14,307.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 478.61 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,522.93 | 87,473.08 | 85,083.67 | 80,989.72 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | 85,083.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,544.75 | 7,212.72 | 7,365.20 | 7,423.79 | |
| 开发支出 | 105.95 | 103.00 | 101.33 | 63.28 | |
| 商誉 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | 17,360.63 | |
| 长期待摊费用 | 396.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,056.76 | 405.45 | 453.49 | 478.36 | |
| 其他非流动资产 | 5.34 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 202,069.03 | 127,670.55 | 127,420.94 | 125,099.89 | |
| 资产总计 | 413,868.87 | 196,749.65 | 187,469.90 | 184,330.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | 4,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,575.01 | 21,896.82 | 21,262.87 | 19,455.78 | |
| 应付票据 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,575.01 | 21,896.82 | 21,262.87 | -- | |
| 预收款项 | 16,131.27 | 6,255.14 | 6,410.31 | 7,336.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,703.16 | 3,727.74 | 3,444.23 | 3,815.02 | |
| 应交税费 | 8,492.54 | 4,440.26 | 4,138.40 | 4,382.06 | |
| 其他应付款(合计) | 38,920.82 | 2,949.19 | 2,576.56 | 2,749.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 2,576.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,186.71 | -- | -- | 975.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 140,009.50 | 39,269.16 | 37,832.37 | 43,314.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,029.63 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,037.28 | 1,886.66 | 542.99 | 557.98 | |
| 长期递延收益 | 863.52 | 644.05 | 619.49 | 346.00 | |
| 其他非流动负债 | 1,658.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,588.90 | 2,530.71 | 1,162.48 | 903.98 | |
| 负债合计 | 154,598.40 | 41,799.87 | 38,994.85 | 44,218.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,858.31 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | |
| 资本公积 | 146,106.71 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,952.49 | 349.27 | 339.74 | 188.09 | |
| 盈余公积 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,986.55 | -378.35 | -4,888.80 | -10,744.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,460.70 | 140,042.18 | 135,522.21 | 129,514.63 | |
| 少数股东权益 | 16,809.77 | 14,907.61 | 12,952.84 | 10,597.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,270.47 | 154,949.78 | 148,475.05 | 140,112.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,868.87 | 196,749.65 | 187,469.90 | 184,330.99 | |
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