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鲁北化工(600727) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,393.34 | 30,209.42 | 31,954.12 | 27,182.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,458.88 | 7,456.67 | 6,542.99 | 10,678.79 | |
应收票据 | 10,898.36 | 6,126.80 | 5,301.69 | 8,189.41 | |
应收账款 | 560.52 | 1,329.87 | 1,241.30 | 2,489.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,653.42 | 134.74 | 979.89 | 1,135.42 | |
其他应收款(合计) | 1,412.11 | 1,612.84 | 1,630.72 | 1,610.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,412.11 | 1,612.84 | 1,630.72 | 1,610.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,645.95 | 11,992.91 | 10,095.73 | 7,826.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,682.78 | 6,016.65 | 4,910.32 | 10,305.49 | |
流动资产合计 | 66,246.48 | 57,423.22 | 56,113.77 | 58,738.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,270.87 | 2,270.87 | 2,270.87 | 2,270.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,803.78 | 2,708.66 | 1,289.69 | 810.18 | |
在建工程 | 2,803.78 | 2,708.66 | 1,289.69 | 810.18 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 70,651.93 | 71,987.64 | 73,022.44 | 73,870.80 | |
固定资产净额 | 70,651.93 | 71,987.64 | 73,022.44 | 73,870.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,118.09 | 5,158.65 | 5,199.20 | 5,239.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 80,844.68 | 82,125.82 | 81,782.21 | 82,191.60 | |
资产总计 | 147,091.15 | 139,549.04 | 137,895.97 | 140,930.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,636.61 | 13,135.32 | 13,265.15 | 12,444.74 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,636.61 | 13,135.32 | 13,265.15 | 12,444.74 | |
预收款项 | 8,549.50 | 5,056.09 | 4,514.26 | 10,439.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,036.50 | 2,960.02 | 3,130.39 | 2,827.30 | |
应交税费 | 4,225.36 | 3,726.03 | 4,070.51 | 4,201.92 | |
其他应付款(合计) | 1,515.37 | 1,651.47 | 1,764.41 | 2,017.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,515.37 | 1,651.47 | 1,764.41 | 2,017.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 30,963.34 | 26,528.93 | 26,744.72 | 31,931.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 30,963.34 | 26,528.93 | 26,744.72 | 31,931.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | |
资本公积 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 119.82 | 277.45 | 301.40 | 312.34 | |
盈余公积 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -24,063.27 | -27,328.60 | -29,221.41 | -31,384.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,127.81 | 113,020.11 | 111,151.25 | 108,999.22 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,127.81 | 113,020.11 | 111,151.25 | 108,999.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,091.15 | 139,549.04 | 137,895.97 | 140,930.45 |
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