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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,219.04 | 7,447.55 | 6,723.16 | 8,400.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,839.64 | 22,636.49 | 28,942.98 | 25,636.35 | |
| 应收票据 | 21,124.62 | 17,175.20 | 23,166.03 | 18,872.15 | |
| 应收账款 | 2,715.02 | 5,461.29 | 5,776.94 | 6,764.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,643.43 | 1,445.75 | 1,233.33 | 2,622.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,699.87 | 1,697.71 | 1,660.61 | 1,596.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,699.87 | 1,697.71 | 1,660.61 | 1,596.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,568.47 | 11,782.82 | 12,455.20 | 12,163.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,476.50 | 7,763.99 | 2,744.08 | 3,764.11 | |
| 流动资产合计 | 66,446.95 | 52,774.31 | 53,759.36 | 54,182.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,270.87 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 730.98 | 2,355.78 | 1,854.07 | 527.63 | |
| 在建工程 | 730.98 | 2,355.78 | 1,854.07 | 527.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,767.22 | 72,988.07 | 73,785.67 | 74,615.97 | |
| 固定资产净额 | 74,767.22 | 72,988.07 | 73,785.67 | 74,615.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,280.30 | 5,320.85 | 5,361.40 | 5,401.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,049.38 | 83,064.71 | 83,401.14 | 82,945.55 | |
| 资产总计 | 149,496.33 | 135,839.02 | 137,160.51 | 137,128.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,138.62 | 13,822.97 | 14,659.11 | 13,001.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,138.62 | 13,822.97 | 14,659.11 | 13,001.99 | |
| 预收款项 | 17,475.29 | 5,714.26 | 5,986.40 | 7,672.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,000.51 | 3,256.53 | 3,790.20 | 3,529.53 | |
| 应交税费 | 4,166.95 | 3,993.34 | 3,647.27 | 3,638.19 | |
| 其他应付款(合计) | 2,199.63 | 1,662.43 | 2,235.55 | 3,219.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,199.63 | 1,662.43 | 2,235.55 | 3,219.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,981.01 | 28,449.53 | 30,318.53 | 31,062.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 40,981.01 | 28,449.53 | 30,318.53 | 31,062.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | |
| 资本公积 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 352.18 | 392.08 | 408.29 | 440.04 | |
| 盈余公积 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,908.12 | -33,073.86 | -33,637.57 | -34,445.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,515.32 | 107,389.49 | 106,841.98 | 106,065.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,515.32 | 107,389.49 | 106,841.98 | 106,065.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,496.33 | 135,839.02 | 137,160.51 | 137,128.25 | |
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