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鲁北化工(600727) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 269,248.93 | 235,584.33 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 109,326.67 | 95,198.34 | |||
应收票据 | 86,135.57 | 76,031.23 | |||
应收账款 | 23,191.10 | 19,167.11 | |||
应收款项融资 | 6,210.57 | 12,133.67 | |||
预付款项 | 16,702.57 | 23,117.17 | |||
其他应收款(合计) | 312.33 | 8,059.34 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 312.33 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 87,871.86 | 64,721.68 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 753.35 | 885.93 | |||
流动资产合计 | 490,426.28 | 439,700.47 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 818.67 | 735.36 | |||
在建工程(合计) | 14,481.13 | 20,497.18 | |||
在建工程 | 14,481.13 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 326,096.43 | 320,131.53 | |||
固定资产净额 | 326,096.43 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 7,798.42 | 8,085.66 | |||
无形资产 | 49,927.13 | 49,683.20 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 17,360.63 | 17,360.63 | |||
长期待摊费用 | 39.37 | 41.37 | |||
递延所得税资产 | 2,676.48 | 4,627.25 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 424,923.13 | 426,791.53 | |||
资产总计 | 915,349.41 | 866,491.99 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 280,574.81 | 241,650.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 146,931.00 | 135,116.00 | |||
应付票据 | 17,049.71 | 30,475.00 | |||
应付账款 | 129,881.29 | 104,641.00 | |||
预收款项 | 1,263.52 | 1,995.04 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 9,859.65 | 8,811.35 | |||
应交税费 | 7,328.79 | 9,686.68 | |||
其他应付款(合计) | 5,230.59 | 4,707.93 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 5,230.59 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 18,571.37 | 18,500.04 | |||
其他流动负债 | 80,207.00 | 67,931.24 | |||
流动负债合计 | 560,320.39 | 512,018.16 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 6,293.59 | 7,430.19 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 63.55 | 1,520.73 | |||
长期应付款 | 63.55 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 7,118.64 | 7,372.23 | |||
长期递延收益 | 462.95 | 404.45 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 13,938.73 | 16,727.60 | |||
负债合计 | 574,259.12 | 528,745.76 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,858.31 | 52,858.31 | |||
资本公积 | 155,817.34 | 155,817.34 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 3,787.92 | 3,397.53 | |||
盈余公积 | 27,998.00 | 27,998.00 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 68,634.47 | 63,667.57 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 309,096.05 | 303,738.76 | |||
少数股东权益 | 31,994.25 | 34,007.47 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 341,090.30 | 337,746.23 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 915,349.41 | 866,491.99 |
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