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| 鲁北化工(600727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,569.15 | 14,544.18 | 11,573.53 | 15,066.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,643.80 | 17,328.31 | 19,488.18 | 18,394.51 | |
| 应收票据 | 15,949.17 | 11,506.33 | 13,846.80 | 13,928.68 | |
| 应收账款 | 5,694.63 | 5,821.98 | 5,641.37 | 4,465.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,480.78 | 3,933.22 | 4,098.83 | 2,738.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,570.52 | 1,736.35 | 1,641.90 | 1,629.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,570.52 | 1,736.35 | 1,641.90 | 1,629.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,691.07 | 10,909.81 | 12,788.42 | 12,529.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 51,655.32 | 48,451.87 | 49,590.85 | 50,358.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 496.16 | 1,474.21 | 1,239.36 | 1,173.37 | |
| 在建工程 | 496.16 | 1,474.21 | 1,239.36 | 1,173.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,489.40 | 74,814.18 | 75,513.56 | 76,569.93 | |
| 固定资产净额 | 75,489.40 | 74,814.18 | 75,513.56 | 76,569.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,442.50 | 5,483.06 | 5,523.61 | 5,564.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,828.07 | 84,171.44 | 84,676.52 | 85,707.45 | |
| 资产总计 | 135,483.39 | 132,623.31 | 134,267.38 | 136,065.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,332.60 | 15,034.55 | 13,385.51 | 13,100.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,332.60 | 15,034.55 | 13,385.51 | 13,100.22 | |
| 预收款项 | 7,548.92 | 3,189.20 | 6,831.19 | 9,292.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,383.44 | 3,534.38 | 3,720.47 | 3,978.99 | |
| 应交税费 | 2,953.55 | 3,747.67 | 3,712.39 | 3,719.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,669.72 | 1,670.61 | 1,732.53 | 2,076.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,669.72 | 1,670.61 | 1,732.53 | 2,076.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,888.24 | 27,176.41 | 29,382.08 | 32,166.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 29,888.24 | 27,176.41 | 29,382.08 | 32,166.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | 35,098.66 | |
| 资本公积 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | 87,415.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 447.85 | 487.75 | 553.30 | 593.73 | |
| 盈余公积 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | 17,556.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -34,923.96 | -35,112.11 | -35,739.27 | -36,766.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,595.15 | 105,446.90 | 104,885.30 | 103,898.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,595.15 | 105,446.90 | 104,885.30 | 103,898.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,483.39 | 132,623.31 | 134,267.38 | 136,065.83 | |
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