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| 中粮糖业(600737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,385.73 | 242,350.20 | 179,520.94 | 211,789.82 | |
| 交易性金融资产 | 137.91 | -- | 203.40 | 5,983.60 | |
| 衍生金融资产 | 34,566.85 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,327.91 | -- | 62,252.66 | 76,995.49 | |
| 应收票据 | 9,563.99 | 13,847.01 | 7,386.20 | 4,031.01 | |
| 应收账款 | 79,763.92 | 74,515.34 | 54,866.46 | 72,964.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,481.75 | 96,599.57 | 116,838.65 | 31,158.75 | |
| 其他应收款(合计) | 240,133.79 | -- | 137,362.18 | 79,984.06 | |
| 应收利息 | 9.77 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 240,124.01 | 137,381.18 | 137,362.18 | 79,984.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 623,895.18 | 409,875.46 | 408,550.98 | 423,407.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,800.16 | 138,117.55 | 145,561.46 | 147,897.49 | |
| 流动资产合计 | 1,247,729.28 | 1,112,686.30 | 1,050,290.27 | 977,217.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,441.71 | 3,400.44 | 3,270.26 | 3,151.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,131.66 | 60,209.19 | 61,334.33 | 61,004.12 | |
| 投资性房地产 | 2,554.96 | 2,561.89 | 2,553.62 | 2,016.64 | |
| 在建工程(合计) | 3,503.30 | -- | 6,172.98 | 4,576.37 | |
| 在建工程 | 3,223.19 | 7,252.77 | 5,896.81 | 4,299.65 | |
| 工程物资 | 280.11 | 279.29 | 276.17 | 276.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | 446,865.30 | -- | 381,938.17 | 388,228.54 | |
| 固定资产净额 | 446,865.30 | 391,747.42 | 381,938.17 | 388,228.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 90,339.30 | 84,951.55 | 53,806.08 | 54,296.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,858.75 | 18,504.20 | 18,504.18 | 18,504.18 | |
| 长期待摊费用 | 4,246.33 | 3,802.54 | 3,838.02 | 3,859.61 | |
| 递延所得税资产 | 3,756.69 | 1,847.99 | 2,045.09 | 1,179.86 | |
| 其他非流动资产 | 2,645.77 | 2,936.69 | 2,989.94 | 3,044.38 | |
| 非流动资产合计 | 650,343.77 | 577,493.98 | 536,452.68 | 539,861.82 | |
| 资产总计 | 1,898,073.05 | 1,690,180.28 | 1,586,742.94 | 1,517,078.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 665,909.99 | 531,087.62 | 639,970.87 | 585,596.45 | |
| 交易性金融负债 | 85.14 | 1,349.37 | 583.07 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,775.19 | -- | 53,165.91 | 53,750.71 | |
| 应付票据 | 1,681.07 | 1,643.01 | 2,448.79 | 4,725.41 | |
| 应付账款 | 90,094.11 | 67,750.57 | 50,717.12 | 49,025.30 | |
| 预收款项 | 45,427.69 | 105,073.99 | 49,551.98 | 40,447.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,687.74 | 8,349.96 | 7,455.10 | 8,868.68 | |
| 应交税费 | 13,205.78 | 7,563.80 | 3,176.28 | 7,316.92 | |
| 其他应付款(合计) | 95,813.25 | -- | 60,574.85 | 58,105.03 | |
| 应付利息 | 5,459.19 | 3,357.86 | 1,563.80 | 1,258.79 | |
| 应付股利 | 167.43 | 80.84 | 7,262.41 | 80.84 | |
| 其他应付款 | 90,186.63 | 70,526.58 | 51,748.65 | 56,765.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 120,000.00 | 8,095.77 | 35,047.11 | 464.93 | |
| 流动负债合计 | 1,064,420.50 | 924,879.37 | 969,525.19 | 754,550.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,359.32 | 99,298.73 | -- | 120,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | |
| 递延所得税负债 | 17,670.16 | 10,224.56 | 10,391.30 | 10,489.40 | |
| 长期递延收益 | 10,779.97 | 10,245.26 | 10,172.23 | 10,255.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 155,586.53 | 120,542.61 | 21,337.59 | 141,519.27 | |
| 负债合计 | 1,220,007.03 | 1,045,421.98 | 990,862.78 | 896,069.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,187.62 | 205,187.62 | 205,187.62 | 205,187.62 | |
| 资本公积 | 412,943.27 | 412,831.75 | 412,973.78 | 412,969.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,435.50 | 3,365.09 | -21,573.86 | 7,510.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,987.97 | 18,881.94 | 18,881.94 | 18,881.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,568.63 | 1,392.71 | -22,370.80 | -26,554.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 665,122.98 | 641,659.11 | 593,098.69 | 617,994.85 | |
| 少数股东权益 | 12,943.04 | 3,099.19 | 2,781.48 | 3,014.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 678,066.02 | 644,758.30 | 595,880.16 | 621,008.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,898,073.05 | 1,690,180.28 | 1,586,742.94 | 1,517,078.87 | |
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