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| 中粮糖业(600737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 259,772.45 | 356,185.19 | 436,234.71 | 368,089.83 | |
| 交易性金融资产 | 24.16 | -- | 1,878.47 | 2,042.98 | |
| 衍生金融资产 | 5,063.22 | 7,999.87 | 17,860.96 | 10,123.39 | |
| 应收票据及应收账款 | 111,947.91 | 56,797.46 | 100,869.69 | 82,221.14 | |
| 应收票据 | 2,915.23 | 3,369.00 | 12,681.74 | 22,783.33 | |
| 应收账款 | 109,032.68 | 53,428.47 | 88,187.95 | 59,437.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 124,036.97 | 75,068.68 | 108,817.08 | 91,032.00 | |
| 其他应收款(合计) | 52,770.01 | 183,676.33 | 41,930.40 | 80,043.40 | |
| 应收利息 | 2.54 | 4.53 | 2.70 | 0.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52,767.46 | -- | 41,927.70 | 80,043.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 342,680.77 | 304,253.15 | 410,091.12 | 528,878.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,107.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,728.42 | 11,569.83 | 116,394.74 | 128,510.14 | |
| 流动资产合计 | 948,131.20 | 995,550.52 | 1,234,077.18 | 1,290,941.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,874.29 | 5,963.11 | 5,786.74 | 5,767.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,278.16 | 72,775.85 | 50,495.63 | 50,001.79 | |
| 投资性房地产 | 2,330.29 | 2,387.96 | 2,385.78 | 2,398.03 | |
| 在建工程(合计) | 8,477.53 | 14,432.65 | 7,288.91 | 4,765.19 | |
| 在建工程 | 8,223.85 | 14,432.65 | 7,024.23 | 4,495.31 | |
| 工程物资 | 253.69 | -- | 264.69 | 269.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | 411,769.28 | 347,705.09 | 403,690.74 | 415,972.73 | |
| 固定资产净额 | 411,769.28 | 347,705.09 | 403,690.74 | 415,972.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,632.26 | 90,251.67 | 95,197.22 | 98,395.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,858.68 | 35,858.73 | 35,858.69 | 35,858.68 | |
| 长期待摊费用 | 4,742.10 | 3,908.82 | 4,161.39 | 4,194.54 | |
| 递延所得税资产 | 8,390.35 | 8,339.37 | 8,217.09 | 7,818.32 | |
| 其他非流动资产 | 15.89 | 2,129.65 | 2,192.90 | 2,240.84 | |
| 非流动资产合计 | 607,368.83 | 583,752.89 | 615,275.08 | 627,413.05 | |
| 资产总计 | 1,555,500.03 | 1,579,303.41 | 1,849,352.26 | 1,918,354.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 293,600.89 | 311,451.70 | 612,436.14 | 746,248.08 | |
| 交易性金融负债 | 1,785.75 | -- | 1,133.13 | 103.67 | |
| 应付票据及应付账款 | 177,498.52 | 155,805.05 | 134,301.68 | 128,835.75 | |
| 应付票据 | 87,100.81 | -- | 5,368.93 | 1,856.62 | |
| 应付账款 | 90,397.71 | -- | 128,932.75 | 126,979.13 | |
| 预收款项 | 41,910.14 | 105,867.37 | 76,971.19 | 56,563.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,837.03 | 11,316.05 | 13,969.45 | 14,582.24 | |
| 应交税费 | 17,505.39 | 7,837.25 | 5,207.21 | 11,372.12 | |
| 其他应付款(合计) | 118,872.99 | 72,352.67 | 127,624.22 | 70,150.03 | |
| 应付利息 | 2,077.11 | 1,206.01 | 4,506.98 | 3,884.72 | |
| 应付股利 | 82.51 | 1.82 | 34,963.56 | 81.66 | |
| 其他应付款 | 116,713.37 | -- | 88,153.68 | 66,183.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,858.48 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 771,478.97 | 667,227.02 | 973,370.06 | 1,038,980.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 99,792.92 | 99,727.93 | 99,604.02 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 36.67 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,935.09 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | |
| 递延所得税负债 | 10,305.48 | 11,001.86 | 11,363.16 | 10,896.79 | |
| 长期递延收益 | 9,472.94 | 8,764.98 | 9,714.50 | 11,316.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,750.18 | 120,333.82 | 121,579.65 | 122,591.67 | |
| 负债合计 | 801,229.15 | 787,560.84 | 1,094,949.71 | 1,161,571.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,187.62 | 205,187.62 | 205,187.62 | 205,187.62 | |
| 资本公积 | 415,650.00 | 415,078.88 | 414,633.82 | 415,448.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,790.49 | 19,215.64 | 10,731.10 | 1,629.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,887.87 | 23,887.87 | 23,887.87 | 23,887.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,299.08 | 106,946.43 | 78,065.13 | 96,507.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 732,815.06 | 770,316.44 | 732,505.54 | 742,661.06 | |
| 少数股东权益 | 21,455.82 | 21,426.14 | 21,897.01 | 14,121.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 754,270.87 | 791,742.58 | 754,402.55 | 756,782.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,555,500.03 | 1,579,303.41 | 1,849,352.26 | 1,918,354.48 | |
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