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| 中粮糖业(600737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 391,138.82 | 415,396.55 | 242,788.63 | 170,619.37 | |
| 交易性金融资产 | 491.61 | 1,762.84 | 1,208.30 | 137.91 | |
| 衍生金融资产 | 14,803.51 | 16,503.83 | 27,380.20 | 18,811.61 | |
| 应收票据及应收账款 | 95,215.53 | -- | 133,777.98 | 64,350.30 | |
| 应收票据 | 8,552.68 | 18,706.19 | 12,227.66 | 15,553.59 | |
| 应收账款 | 86,662.85 | 94,866.66 | 121,550.32 | 48,796.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,221.02 | 50,775.83 | 35,112.08 | 211,287.07 | |
| 其他应收款(合计) | 88,456.59 | -- | 145,304.53 | 128,721.37 | |
| 应收利息 | 15.16 | 2.86 | 1.88 | 4.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88,441.43 | 112,243.60 | 145,302.65 | 128,716.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 424,794.79 | 462,092.95 | 744,003.60 | 994,957.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,116.52 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,734.63 | 89,033.79 | 141,403.46 | 114,524.80 | |
| 流动资产合计 | 1,070,973.02 | 1,261,385.10 | 1,470,978.77 | 1,703,410.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,930.32 | 5,791.76 | 5,738.76 | 5,712.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,354.95 | 55,970.78 | 54,328.82 | 53,328.38 | |
| 投资性房地产 | 2,478.19 | 2,954.32 | 2,562.39 | 3,008.86 | |
| 在建工程(合计) | 3,680.38 | -- | 7,742.26 | 4,135.77 | |
| 在建工程 | 3,403.20 | 8,780.61 | 7,451.31 | 3,842.26 | |
| 工程物资 | 277.18 | 291.04 | 290.95 | 293.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | 425,261.19 | -- | 434,587.34 | 441,720.19 | |
| 固定资产净额 | 425,261.19 | 435,649.15 | 434,587.34 | 441,720.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,095.88 | 99,629.87 | 88,690.34 | 89,461.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,858.78 | 35,858.83 | 35,858.82 | 35,858.84 | |
| 长期待摊费用 | 4,252.85 | 4,289.69 | 4,286.94 | 4,205.05 | |
| 递延所得税资产 | 8,067.73 | 2,073.88 | 3,232.04 | 2,070.34 | |
| 其他非流动资产 | 2,291.47 | 2,292.84 | 2,542.21 | 2,591.51 | |
| 非流动资产合计 | 639,271.74 | 653,582.77 | 639,569.93 | 642,093.35 | |
| 资产总计 | 1,710,244.77 | 1,914,967.87 | 2,110,548.70 | 2,345,503.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 618,172.50 | 751,565.44 | 981,837.77 | 1,159,959.96 | |
| 交易性金融负债 | 352.95 | -- | 85.14 | 85.14 | |
| 应付票据及应付账款 | 64,635.89 | -- | 83,118.82 | 101,959.13 | |
| 应付票据 | 2,139.16 | 2,014.07 | 1,641.99 | 2,234.14 | |
| 应付账款 | 62,496.73 | 102,609.85 | 81,476.82 | 99,724.99 | |
| 预收款项 | 77,746.83 | 115,419.89 | 64,392.86 | 83,232.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,339.58 | 11,324.39 | 11,558.14 | 13,106.54 | |
| 应交税费 | 14,370.82 | 9,731.07 | 9,253.57 | 3,669.43 | |
| 其他应付款(合计) | 55,585.28 | -- | 118,747.12 | 150,709.57 | |
| 应付利息 | 2,575.20 | 2,542.95 | 4,925.16 | 4,199.89 | |
| 应付股利 | 81.66 | 81.66 | 13,914.18 | 167.43 | |
| 其他应付款 | 52,928.42 | 66,412.13 | 99,907.78 | 146,342.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 856,158.84 | 1,085,375.43 | 1,284,726.46 | 1,519,036.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,604.02 | 99,541.04 | 99,478.53 | 99,359.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 3.13 | 3.13 | 3.15 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,176.47 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 774.07 | 792.07 | 792.07 | 774.07 | |
| 递延所得税负债 | 11,391.19 | 18,445.29 | 23,052.52 | 18,088.08 | |
| 长期递延收益 | 11,430.38 | 10,153.26 | 10,429.17 | 10,668.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,199.65 | 130,111.25 | 133,755.40 | 128,892.75 | |
| 负债合计 | 979,358.49 | 1,215,486.69 | 1,418,481.86 | 1,647,929.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,187.62 | 205,187.62 | 205,187.62 | 205,187.62 | |
| 资本公积 | 414,964.24 | 414,444.04 | 413,912.26 | 412,943.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,050.97 | 10,191.31 | 18,645.13 | 10,416.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,887.87 | 21,987.97 | 21,987.97 | 21,987.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,003.35 | 40,347.90 | 24,907.24 | 35,453.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 718,094.05 | 692,158.84 | 684,640.21 | 685,988.27 | |
| 少数股东权益 | 12,792.23 | 7,322.34 | 7,426.63 | 11,586.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 730,886.28 | 699,481.18 | 692,066.84 | 697,574.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,710,244.77 | 1,914,967.87 | 2,110,548.70 | 2,345,503.78 | |
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