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| 中粮糖业(600737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 749,879.69 | 749,930.18 | 404,727.19 | 259,772.45 | 356,185.19 |
| 交易性金融资产 | 15,698.00 | 15,706.89 | 15,771.74 | 24.16 | -- |
| 衍生金融资产 | 1,044.90 | 4,558.37 | 1,851.39 | 5,063.22 | 7,999.87 |
| 应收票据及应收账款 | 108,921.18 | 98,391.31 | 82,297.87 | 111,947.91 | 56,797.46 |
| 应收票据 | 553.22 | 7,194.53 | 9,626.06 | 2,915.23 | 3,369.00 |
| 应收账款 | 108,367.97 | 91,196.79 | 72,671.81 | 109,032.68 | 53,428.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 52,935.84 | 81,727.82 | 143,090.28 | 124,036.97 | 75,068.68 |
| 其他应收款(合计) | 146,963.26 | 66,154.22 | 62,232.74 | 52,770.01 | 183,676.33 |
| 应收利息 | 1.77 | 1.38 | 6.66 | 2.54 | 4.53 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 66,152.84 | -- | 52,767.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 411,552.81 | 465,281.67 | 488,744.45 | 342,680.77 | 304,253.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 3,107.30 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,593.07 | 38,695.45 | 44,093.45 | 48,728.42 | 11,569.83 |
| 流动资产合计 | 1,521,588.75 | 1,520,445.92 | 1,242,809.12 | 948,131.20 | 995,550.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8,874.29 | 5,963.11 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,476.83 | 32,850.85 | 32,659.12 | 34,278.16 | 72,775.85 |
| 投资性房地产 | 2,266.55 | 2,271.84 | 2,682.90 | 2,330.29 | 2,387.96 |
| 在建工程(合计) | 10,505.24 | 8,613.30 | 6,006.35 | 8,477.53 | 14,432.65 |
| 在建工程 | -- | 8,360.10 | -- | 8,223.85 | 14,432.65 |
| 工程物资 | -- | 253.19 | -- | 253.69 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 399,805.17 | 397,992.93 | 406,530.99 | 411,769.28 | 347,705.09 |
| 固定资产净额 | -- | 397,992.93 | -- | 411,769.28 | 347,705.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 88,058.97 | 89,498.70 | 89,926.77 | 92,632.26 | 90,251.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,858.67 | 35,858.68 | 35,858.66 | 35,858.68 | 35,858.73 |
| 长期待摊费用 | 4,796.72 | 4,552.65 | 4,623.30 | 4,742.10 | 3,908.82 |
| 递延所得税资产 | 6,186.60 | 7,093.55 | 7,538.61 | 8,390.35 | 8,339.37 |
| 其他非流动资产 | 17.27 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 2,129.65 |
| 非流动资产合计 | 594,152.32 | 588,684.02 | 597,087.51 | 607,368.83 | 583,752.89 |
| 资产总计 | 2,115,741.07 | 2,109,129.93 | 1,839,896.63 | 1,555,500.03 | 1,579,303.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 372,798.01 | 440,026.85 | 344,158.95 | 293,600.89 | 311,451.70 |
| 交易性金融负债 | 662.99 | 272.39 | 119.75 | 1,785.75 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 481,622.21 | 412,449.73 | 283,285.52 | 177,498.52 | 155,805.05 |
| 应付票据 | 332,789.17 | 290,995.88 | -- | 87,100.81 | -- |
| 应付账款 | 148,833.03 | 121,453.85 | -- | 90,397.71 | -- |
| 预收款项 | 161,919.33 | 125,245.47 | 38,191.20 | 41,910.14 | 105,867.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,402.44 | 15,944.80 | 16,206.30 | 18,837.03 | 11,316.05 |
| 应交税费 | 17,395.91 | 2,552.84 | 16,602.58 | 17,505.39 | 7,837.25 |
| 其他应付款(合计) | 101,700.79 | 77,837.69 | 109,033.16 | 118,872.99 | 72,352.67 |
| 应付利息 | 2,419.54 | 5,120.21 | 3,341.05 | 2,077.11 | 1,206.01 |
| 应付股利 | 82.51 | 109.82 | 82.51 | 82.51 | 1.82 |
| 其他应付款 | -- | 72,607.66 | -- | 116,713.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 99,987.22 | 99,922.13 | 99,858.48 | -- |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,284,257.23 | 1,275,593.49 | 1,010,323.55 | 771,478.97 | 667,227.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 99,792.92 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 36.47 | 36.60 | 36.23 | 36.67 | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,186.59 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 116.00 | 9,935.09 | 774.07 |
| 递延所得税负债 | 8,930.96 | 10,204.81 | 10,190.84 | 10,305.48 | 11,001.86 |
| 长期递延收益 | 8,129.24 | 8,159.47 | 8,300.85 | 9,472.94 | 8,764.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,283.26 | 18,400.88 | 18,643.92 | 29,750.18 | 120,333.82 |
| 负债合计 | 1,302,540.49 | 1,293,994.37 | 1,028,967.47 | 801,229.15 | 787,560.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 213,884.82 | 213,884.82 | 213,884.82 | 205,187.62 | 205,187.62 |
| 资本公积 | 467,959.93 | 467,859.68 | 467,201.27 | 415,650.00 | 415,078.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -43,969.50 | -12,453.76 | -6,058.26 | 11,790.49 | 19,215.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,887.87 | 23,887.87 | 23,887.87 | 23,887.87 | 23,887.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 135,731.61 | 106,718.07 | 98,076.98 | 76,299.08 | 106,946.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 797,494.74 | 799,896.69 | 796,992.68 | 732,815.06 | 770,316.44 |
| 少数股东权益 | 15,705.84 | 15,238.87 | 13,936.48 | 21,455.82 | 21,426.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 813,200.58 | 815,135.56 | 810,929.16 | 754,270.87 | 791,742.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,115,741.07 | 2,109,129.93 | 1,839,896.63 | 1,555,500.03 | 1,579,303.41 |
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