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| 中粮糖业(600737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 983,702.07 | 3,799,580.84 | 2,734,559.26 | 1,397,836.72 | 536,572.27 |
| 收到的税费返还 | 1,236.57 | 14,811.17 | 13,358.58 | 10,757.91 | 8,193.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,331.13 | 672,256.16 | 104,612.80 | 68,012.28 | 65,743.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,104,269.77 | 4,486,648.17 | 2,852,530.64 | 1,476,606.91 | 610,508.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 982,693.39 | 3,294,004.66 | 1,988,179.31 | 1,069,586.08 | 681,031.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,243.28 | 122,079.65 | 72,726.29 | 48,103.88 | 24,010.62 |
| 支付的各项税费 | 23,548.37 | 189,270.37 | 98,524.74 | 59,816.84 | 17,783.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,646.39 | 792,560.03 | 433,434.04 | 374,739.97 | 199,656.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,205,131.43 | 4,397,914.71 | 2,592,864.37 | 1,552,246.77 | 922,483.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,861.66 | 88,733.46 | 259,666.26 | -75,639.86 | -311,974.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.82 | 92,686.65 | 91,792.46 | 90,004.65 | 90,004.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 4,933.16 | 4,805.45 | 4,808.12 | 4,684.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.33 | 608.64 | 323.58 | 257.22 | 3.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 183.15 | 98,228.45 | 96,921.49 | 95,069.99 | 94,692.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,460.38 | 65,195.81 | 39,037.06 | 26,256.79 | 11,910.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,460.38 | 65,195.81 | 39,037.06 | 26,256.79 | 11,910.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,277.23 | 33,032.64 | 57,884.43 | 68,813.21 | 82,781.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 538,537.85 | 1,239,301.10 | 1,175,550.93 | 789,471.02 | 564,574.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 538,537.85 | 1,239,301.10 | 1,175,550.93 | 789,471.02 | 564,574.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,554.85 | 1,250,836.67 | 1,071,610.25 | 722,805.42 | 233,831.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,680.86 | 123,125.98 | 122,682.33 | 16,614.88 | 8,429.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,092.96 | 1,211.99 | 1,011.99 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,840.49 | 9,196.91 | 8,552.29 | 6,843.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,235.72 | 1,383,803.14 | 1,203,489.48 | 747,972.59 | 249,104.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,302.13 | -144,502.04 | -27,938.55 | 41,498.44 | 315,469.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -771.29 | 1,365.54 | 4,381.30 | 2,787.53 | -1,472.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,391.96 | -21,370.40 | 293,993.45 | 37,459.31 | 84,805.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,790.90 | 121,111.41 | 121,111.41 | 121,111.41 | 121,111.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,182.87 | 99,741.01 | 415,104.86 | 158,570.72 | 205,916.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 212,366.34 | -- | 79,105.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58,925.39 | -- | -14,249.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,789.38 | -- | 19,424.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,945.04 | -- | 1,948.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 645.00 | -- | 301.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -219.38 | -- | -167.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,599.89 | -- | -4.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,255.38 | -- | 4,088.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,624.14 | -- | 6,077.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,422.13 | -- | -12,777.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18,466.74 | -- | -5,261.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,289.91 | -- | 1,743.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -272,767.57 | -- | -65,331.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,908.92 | -- | -241,883.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,619.61 | -- | 144,790.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,733.46 | -- | -75,639.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,741.01 | -- | 158,570.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,111.41 | -- | 121,111.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,370.40 | -- | 37,459.31 | -- |
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