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| 中粮糖业(600737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,166,545.96 | 503,963.93 | 2,083,091.37 | 1,422,322.47 | 742,207.61 |
| 收到的税费返还 | 6,308.56 | 3,078.14 | 10,956.78 | 7,076.05 | 4,992.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,234.28 | 26,716.88 | 32,393.68 | 53,696.86 | 51,713.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,181,088.81 | 533,758.95 | 2,126,441.83 | 1,483,095.38 | 798,913.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,431.77 | 393,213.67 | 1,770,977.13 | 789,759.24 | 403,976.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,476.69 | 22,890.32 | 102,006.58 | 65,745.73 | 41,367.22 |
| 支付的各项税费 | 26,493.24 | 13,351.08 | 61,628.06 | 58,199.14 | 34,277.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,870.29 | 44,941.99 | 84,602.60 | 256,714.06 | 115,109.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 983,271.99 | 474,397.06 | 2,019,214.37 | 1,170,418.17 | 594,731.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,816.81 | 59,361.89 | 107,227.46 | 312,677.21 | 204,182.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 70,076.41 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.39 | 130.83 | 839.09 | 204.13 | 194.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.04 | 16.23 | 3,738.24 | 924.92 | 454.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 525.44 | 147.07 | 74,653.74 | 1,129.05 | 649.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,680.68 | 5,038.11 | 38,010.44 | 21,861.45 | 12,419.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 108,576.54 | 3,018.48 | 12,129.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,776.53 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.81 | -- | 8.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,680.68 | 5,038.11 | 148,381.32 | 24,879.93 | 24,557.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,155.24 | -4,891.05 | -73,727.58 | -23,750.88 | -23,908.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 64,803.00 | 64,803.00 | 64,803.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 741,852.64 | 495,527.94 | 1,053,691.11 | 879,426.94 | 542,958.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,887.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 741,852.64 | 495,527.94 | 1,118,494.11 | 944,229.93 | 707,648.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 417,675.30 | 174,187.01 | 1,084,006.52 | 664,054.69 | 325,864.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,554.09 | 12,133.58 | 31,205.48 | 38,465.85 | 7,983.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,505.84 | 273.36 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 58,865.67 | 57,170.75 | 57,162.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,229.39 | 186,320.60 | 1,174,077.67 | 759,691.29 | 391,011.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,623.25 | 309,207.34 | -55,583.56 | 184,538.64 | 316,637.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -936.73 | -1,469.46 | 458.04 | 660.26 | -2,141.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 488,348.09 | 362,208.72 | -21,625.64 | 474,125.23 | 494,769.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,217.64 | 233,217.64 | 254,843.28 | 254,843.28 | 254,843.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 721,565.73 | 595,426.36 | 233,217.64 | 728,968.51 | 749,613.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,300.82 | -- | 61,110.78 | -- | 30,621.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,366.26 | -- | -719.36 | -- | -4,377.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,469.83 | -- | 34,712.56 | -- | 16,792.65 |
| 无形资产摊销 | 2,073.98 | -- | 4,049.37 | -- | 1,994.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 545.95 | -- | 552.52 | -- | 247.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.08 | -- | -1,489.55 | -- | -122.58 |
| 固定资产报废损失 | -4.61 | -- | 134.22 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,250.52 | -- | -919.77 | -- | -2,887.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,583.12 | -- | 26,988.47 | -- | 16,558.27 |
| 投资损失 | -104.67 | -- | -5,261.19 | -- | 849.60 |
| 递延所得税资产减少 | 98.98 | -- | -1,283.17 | -- | 2,575.29 |
| 递延所得税负债增加 | 3,616.98 | -- | 1,062.52 | -- | -1,379.16 |
| 存货的减少 | -49,412.83 | -- | -172,841.50 | -- | -118,661.88 |
| 经营性应收项目的减少 | -177,318.05 | -- | 86,111.66 | -- | -6,167.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 347,501.04 | -- | 72,054.20 | -- | 266,156.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 242.38 | -- | -2,477.56 | -- | 1,981.96 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,816.81 | -- | 107,227.46 | -- | 204,182.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 721,565.73 | -- | 233,217.64 | -- | 749,613.15 |
| 现金的期初余额 | 233,217.64 | -- | 254,843.28 | -- | 254,843.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 488,348.09 | -- | -21,625.64 | -- | 494,769.87 |
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