上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中粮屯河(600737) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,520,113,805 | 814,154,965 | 3,185,481,182 | 2,211,179,766 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,552,243 | 32,962,745 | 203,391,127 | 132,358,091 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,686,946,608 | 874,769,078 | 3,450,027,825 | 2,370,826,419 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 292,117,721 | 138,731,588 | 2,121,733,020 | 1,009,613,934 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,665,229 | 69,455,827 | 215,722,030 | 148,446,193 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 74,174,236 | 15,927,338 | 192,950,261 | 180,596,084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 446,726,061 | 226,023,577 | 832,034,506 | 488,820,072 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,683,247 | 450,138,330 | 3,362,439,817 | 1,827,476,283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 753,263,362 | 424,630,748 | 87,588,009 | 543,350,136 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 800,000 | 0 | 5,764,000 | 5,764,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,547,300 | 500,000 | 13,077,294 | 3,664,970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 268,340 | 20,700 | 906,440 | 377,860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,615,640 | 520,700 | 19,747,734 | 9,806,830 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 285,211,463 | 116,560,650 | 502,738,128 | 306,435,269 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 285,211,463 | 126,560,650 | 502,738,128 | 306,435,269 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,595,823 | -126,039,950 | -482,990,394 | -296,628,440 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,135,021,165 | 535,307,784 | 2,134,208,049 | 1,128,102,329 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8,492,806 | 0 | 0 | 8,521,700 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,143,513,971 | 535,307,784 | 2,134,208,049 | 1,136,624,029 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,521,342,972 | 636,685,872 | 1,707,597,926 | 1,296,368,665 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,578,161,365 | 668,815,766 | 1,827,996,512 | 1,368,386,442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434,647,394 | -133,507,982 | 306,211,537 | -231,762,413 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,462,057 | -1,677,214 | -7,678,647 | -4,011,818 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,558,088 | 163,405,602 | -96,869,495 | 10,947,465 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 247,494,352 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -1,021,483 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 25,539,009 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 169,129,614 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 5,051,630 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 115,700 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 3,001,729 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 134,403,487 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -22,903,333 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -167,711,551 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -115,215,725 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -190,295,420 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 753,263,362 | 424,630,748 | 87,588,009 | 543,350,136 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 59,547,977 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 156,417,473 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39,558,088 | 163,405,602 | -96,869,495 | 10,947,465 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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