中粮糖业

- 600737

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中粮糖业(600737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,166,545.96503,963.932,083,091.371,422,322.47742,207.61
收到的税费返还6,308.563,078.1410,956.787,076.054,992.43
收到的其他与经营活动有关的现金8,234.2826,716.8832,393.6853,696.8651,713.89
经营活动现金流入小计1,181,088.81533,758.952,126,441.831,483,095.38798,913.93
购买商品、接受劳务支付的现金822,431.77393,213.671,770,977.13789,759.24403,976.52
支付给职工以及为职工支付的现金42,476.6922,890.32102,006.5865,745.7341,367.22
支付的各项税费26,493.2413,351.0861,628.0658,199.1434,277.86
支付的其他与经营活动有关的现金91,870.2944,941.9984,602.60256,714.06115,109.86
经营活动现金流出小计983,271.99474,397.062,019,214.371,170,418.17594,731.45
经营活动产生的现金流量净额197,816.8159,361.89107,227.46312,677.21204,182.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----70,076.41----
取得投资收益所收到的现金302.39130.83839.09204.13194.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.0416.233,738.24924.92454.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计525.44147.0774,653.741,129.05649.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,680.685,038.1138,010.4421,861.4512,419.72
投资所支付的现金----108,576.543,018.4812,129.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,776.53----
支付的其他与投资活动有关的现金----17.81--8.94
投资活动现金流出小计16,680.685,038.11148,381.3224,879.9324,557.67
投资活动产生的现金流量净额-16,155.24-4,891.05-73,727.58-23,750.88-23,908.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----64,803.0064,803.0064,803.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金741,852.64495,527.941,053,691.11879,426.94542,958.32
发行债券收到的现金--------99,887.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计741,852.64495,527.941,118,494.11944,229.93707,648.81
偿还债务支付的现金417,675.30174,187.011,084,006.52664,054.69325,864.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,554.0912,133.5831,205.4838,465.857,983.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,505.84273.36--
支付其他与筹资活动有关的现金----58,865.6757,170.7557,162.95
筹资活动现金流出小计434,229.39186,320.601,174,077.67759,691.29391,011.62
筹资活动产生的现金流量净额307,623.25309,207.34-55,583.56184,538.64316,637.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-936.73-1,469.46458.04660.26-2,141.23
五、现金及现金等价物净增加额488,348.09362,208.72-21,625.64474,125.23494,769.87
加:期初现金及现金等价物余额233,217.64233,217.64254,843.28254,843.28254,843.28
六、期末现金及现金等价物余额721,565.73595,426.36233,217.64728,968.51749,613.15
附注
净利润44,300.82--61,110.78--30,621.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,366.26---719.36---4,377.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,469.83--34,712.56--16,792.65
无形资产摊销2,073.98--4,049.37--1,994.24
长期待摊费用摊销545.95--552.52--247.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.08---1,489.55---122.58
固定资产报废损失-4.61--134.22----
公允价值变动损失-2,250.52---919.77---2,887.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,583.12--26,988.47--16,558.27
投资损失-104.67---5,261.19--849.60
递延所得税资产减少98.98---1,283.17--2,575.29
递延所得税负债增加3,616.98--1,062.52---1,379.16
存货的减少-49,412.83---172,841.50---118,661.88
经营性应收项目的减少-177,318.05--86,111.66---6,167.00
经营性应付项目的增加347,501.04--72,054.20--266,156.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他242.38---2,477.56--1,981.96
经营活动产生现金流量净额197,816.81--107,227.46--204,182.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额721,565.73--233,217.64--749,613.15
现金的期初余额233,217.64--254,843.28--254,843.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额488,348.09---21,625.64--494,769.87
下载全部历史数据到excel中 返回页顶