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| 中粮糖业(600737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,031,999.74 | 2,497,044.13 | 1,378,100.56 | 581,023.69 | |
| 收到的税费返还 | 20,639.66 | 23,065.48 | 8,092.85 | 2,407.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,215.32 | 85,939.26 | 85,886.91 | 3,562.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,241,854.72 | 2,606,048.88 | 1,472,080.33 | 586,994.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,826,497.94 | 1,765,893.18 | 1,032,267.03 | 576,305.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,081.14 | 68,656.64 | 43,871.42 | 22,948.72 | |
| 支付的各项税费 | 92,012.33 | 93,620.63 | 53,900.71 | 21,206.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,383.81 | 214,227.13 | 168,201.00 | 44,505.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,248,975.22 | 2,142,397.58 | 1,298,240.16 | 664,966.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,120.50 | 463,651.29 | 173,840.17 | -77,972.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 549.10 | -- | 11,099.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,286.36 | 2,311.64 | 2,311.45 | 1,237.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,114.80 | 195.39 | 161.52 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,596.75 | 3,056.13 | 2,472.97 | 12,337.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,307.83 | 33,809.62 | 23,646.70 | 10,683.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,522.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,307.83 | 33,809.62 | 23,646.70 | 21,206.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,711.08 | -30,753.50 | -21,173.73 | -8,869.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 966,391.80 | 810,809.96 | 571,013.11 | 318,961.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 966,391.80 | 810,809.96 | 571,013.11 | 318,961.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 933,009.15 | 757,517.93 | 541,172.76 | 197,108.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,677.09 | 37,569.42 | 34,150.46 | 7,224.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 215.09 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,436.99 | 1,884.28 | 1,873.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 974,123.23 | 796,971.63 | 577,196.45 | 204,333.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,731.43 | 13,838.34 | -6,183.34 | 114,628.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,346.55 | 8,585.12 | 8,476.01 | 215.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,216.45 | 455,321.25 | 154,959.10 | 28,002.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,327.86 | 165,327.86 | 165,327.86 | 165,327.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,111.41 | 620,649.11 | 320,286.96 | 193,330.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,325.16 | -- | 65,592.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,791.68 | -- | -10,274.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,748.68 | -- | 17,100.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,004.42 | -- | 1,898.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.51 | -- | 243.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -435.76 | -- | -148.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,032.57 | -- | 311.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.77 | -- | -1,877.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,037.98 | -- | 529.96 | -- | |
| 投资损失 | -10,586.11 | -- | -4,971.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,358.41 | -- | -1,912.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,078.81 | -- | -2,734.91 | -- | |
| 存货的减少 | -65,514.15 | -- | 13,908.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,708.42 | -- | -46,143.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,344.97 | -- | 141,020.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,120.50 | -- | 173,840.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,111.41 | -- | 320,286.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,327.86 | -- | 165,327.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,216.45 | -- | 154,959.10 | -- | |
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