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中粮糖业(600737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,083,091.37 | 1,422,322.47 | 742,207.61 | 357,594.59 | |
收到的税费返还 | 10,956.78 | 7,076.05 | 4,992.43 | 3,558.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,393.68 | 53,696.86 | 51,713.89 | 21,593.95 | |
经营活动现金流入小计 | 2,126,441.83 | 1,483,095.38 | 798,913.93 | 382,746.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,770,977.13 | 789,759.24 | 403,976.52 | 315,760.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,006.58 | 65,745.73 | 41,367.22 | 22,529.73 | |
支付的各项税费 | 61,628.06 | 58,199.14 | 34,277.86 | 15,590.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,602.60 | 256,714.06 | 115,109.86 | 45,919.46 | |
经营活动现金流出小计 | 2,019,214.37 | 1,170,418.17 | 594,731.45 | 399,800.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,227.46 | 312,677.21 | 204,182.48 | -17,053.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,076.41 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 839.09 | 204.13 | 194.71 | 70.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,738.24 | 924.92 | 454.39 | 255.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74,653.74 | 1,129.05 | 649.10 | 325.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,010.44 | 21,861.45 | 12,419.72 | 6,863.38 | |
投资所支付的现金 | 108,576.54 | 3,018.48 | 12,129.01 | 11,503.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,776.53 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.81 | -- | 8.94 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 148,381.32 | 24,879.93 | 24,557.67 | 18,366.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,727.58 | -23,750.88 | -23,908.57 | -18,041.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 64,803.00 | 64,803.00 | 64,803.00 | 64,803.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,053,691.11 | 879,426.94 | 542,958.32 | 293,261.19 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,887.50 | 99,887.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,118,494.11 | 944,229.93 | 707,648.81 | 457,951.69 | |
偿还债务支付的现金 | 1,084,006.52 | 664,054.69 | 325,864.68 | 250,642.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,205.48 | 38,465.85 | 7,983.99 | 3,404.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,505.84 | 273.36 | -- | 246.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,865.67 | 57,170.75 | 57,162.95 | 22,494.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,174,077.67 | 759,691.29 | 391,011.62 | 276,541.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,583.56 | 184,538.64 | 316,637.19 | 181,410.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458.04 | 660.26 | -2,141.23 | -664.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,625.64 | 474,125.23 | 494,769.87 | 145,649.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 254,843.28 | 254,843.28 | 254,843.28 | 254,843.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 233,217.64 | 728,968.51 | 749,613.15 | 400,493.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 61,110.78 | -- | 30,621.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -719.36 | -- | -4,377.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,712.56 | -- | 16,792.65 | -- | |
无形资产摊销 | 4,049.37 | -- | 1,994.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 552.52 | -- | 247.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,489.55 | -- | -122.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 134.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -919.77 | -- | -2,887.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,988.47 | -- | 16,558.27 | -- | |
投资损失 | -5,261.19 | -- | 849.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,283.17 | -- | 2,575.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,062.52 | -- | -1,379.16 | -- | |
存货的减少 | -172,841.50 | -- | -118,661.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 86,111.66 | -- | -6,167.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 72,054.20 | -- | 266,156.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,477.56 | -- | 1,981.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 107,227.46 | -- | 204,182.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 233,217.64 | -- | 749,613.15 | -- | |
现金的期初余额 | 254,843.28 | -- | 254,843.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,625.64 | -- | 494,769.87 | -- |
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