- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中粮糖业(600737) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,916,107.20 | 1,476,658.57 | 986,037.25 | 499,050.05 | |
收到的税费返还 | 11,423.06 | 8,482.58 | 7,961.54 | 5,590.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,956.43 | 42,829.74 | 37,304.34 | 25,245.44 | |
经营活动现金流入小计 | 1,965,486.68 | 1,527,970.89 | 1,031,303.13 | 529,885.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481,227.11 | 932,881.23 | 705,550.23 | 427,000.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,006.00 | 59,714.83 | 41,009.73 | 22,193.74 | |
支付的各项税费 | 60,024.53 | 47,378.64 | 38,104.44 | 11,678.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,727.39 | 120,590.23 | 101,794.78 | 101,026.34 | |
经营活动现金流出小计 | 1,722,985.02 | 1,160,564.93 | 886,459.18 | 561,899.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 242,501.66 | 367,405.97 | 144,843.94 | -32,013.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 317,888.36 | 275,983.99 | 201,571.48 | 163,621.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,808.78 | 4,752.57 | 2,201.77 | 513.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,104.44 | 367.37 | 142.42 | 52.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,418.49 | -- | 8,590.84 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 331,220.08 | 281,103.94 | 212,506.51 | 164,187.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,758.77 | 21,977.93 | 12,383.00 | 3,704.59 | |
投资所支付的现金 | 328,160.13 | 288,975.96 | 263,727.28 | 263,347.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,015.03 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,279.45 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 371,198.36 | 311,968.92 | 276,110.28 | 267,051.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,978.27 | -30,864.98 | -63,603.77 | -102,864.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 749,619.64 | 614,382.31 | 521,823.78 | 418,414.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,436.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 796,056.34 | 614,382.31 | 521,823.78 | 418,414.05 | |
偿还债务支付的现金 | 1,073,501.58 | 932,150.01 | 546,129.23 | 300,650.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,432.82 | 58,639.33 | 14,398.88 | 6,495.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.10 | 20.10 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,136,934.40 | 990,789.34 | 560,528.11 | 307,146.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -340,878.07 | -376,407.03 | -38,704.33 | 111,267.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,760.09 | 4,613.37 | 1,261.00 | -712.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,594.59 | -35,252.68 | 43,796.84 | -24,323.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,437.87 | 391,437.87 | 391,437.87 | 391,437.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 254,843.28 | 356,185.19 | 435,234.71 | 367,114.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,670.80 | -- | 53,621.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,129.67 | -- | 1,560.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,051.18 | -- | 17,837.55 | -- | |
无形资产摊销 | 4,016.40 | -- | 2,029.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 425.97 | -- | 114.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.81 | -- | -405.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,188.33 | -- | -9,489.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,354.30 | -- | 14,672.28 | -- | |
投资损失 | 8,698.23 | -- | -14,005.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -392.60 | -- | -149.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -650.88 | -- | -28.03 | -- | |
存货的减少 | 80,928.57 | -- | 13,175.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -101,885.44 | -- | -133,326.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 124,477.64 | -- | 199,238.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,981.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 242,501.66 | -- | 144,843.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 254,843.28 | -- | 435,234.71 | -- | |
现金的期初余额 | 391,437.87 | -- | 391,437.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -136,594.59 | -- | 43,796.84 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |