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| 退市运盛(600767) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,760.80 | 655.65 | 2,934.13 | 5,373.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,734.41 | 91.60 | 57.93 | 817.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,898.88 | 3,430.49 | 2,493.16 | 3,322.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 985.46 | 890.62 | 839.01 | 619.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,841.25 | 54,559.39 | 54,815.33 | 51,539.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 70,220.80 | 59,627.75 | 61,139.55 | 61,673.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | 6,898.46 | 6,520.87 | 6,575.49 | 6,316.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 90.85 | 170.47 | 128.47 | 117.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,180.63 | 3,147.38 | 3,186.59 | 3,232.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17.07 | 18.38 | 19.70 | 6.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.12 | 9.62 | 12.12 | 14.62 | |
| 递延所得税资产 | 48.96 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,243.08 | 9,955.22 | 10,010.86 | 9,776.44 | |
| 资产总计 | 80,463.88 | 69,582.97 | 71,150.41 | 71,449.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,850.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,261.81 | 1,087.25 | 2,840.30 | 4,841.05 | |
| 预收款项 | 24,236.25 | 21,896.43 | 19,583.92 | 16,156.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 125.74 | 137.62 | 136.00 | 116.08 | |
| 应交税费 | 3,185.20 | 1,646.99 | 2,018.31 | 1,422.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,595.96 | 1,625.82 | 1,651.76 | 1,516.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,675.00 | 1,400.00 | 600.00 | 3,030.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,929.97 | 31,114.11 | 30,150.30 | 30,402.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,675.00 | 4,950.00 | 5,800.00 | 4,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,675.00 | 4,950.00 | 5,800.00 | 4,300.00 | |
| 负债合计 | 43,604.97 | 36,064.11 | 35,950.30 | 34,702.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,101.02 | 34,101.02 | 34,101.02 | 34,101.02 | |
| 资本公积 | 5,322.68 | 5,722.68 | 5,722.68 | 5,724.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 615.55 | 615.55 | 615.55 | 615.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,523.26 | -7,261.48 | -5,582.89 | -4,530.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,437.97 | 33,097.86 | 34,779.11 | 35,837.69 | |
| 少数股东权益 | 420.94 | 421.00 | 421.00 | 909.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,858.91 | 33,518.86 | 35,200.11 | 36,747.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,463.88 | 69,582.97 | 71,150.41 | 71,449.94 | |
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